某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌

1. 某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌

做远期交易        美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进                  1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000USD       （2）不做远期交易          若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进                  1,000,000×1.6250=1,625,000USD         (3) 1,6720,000-1,625,000=47,000USD           做比不做多收进47,000USD

2. 美国公司产品出口英国,价值50万英镑， 三个月后收到英镑货款

做远期交易
美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进
1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000usd
（2）不做远期交易
若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进
1,000,000×1.6250=1,625,000usd
(3)
1,6720,000-1,625,000=47,000usd
做比不做多收进47,000usd

3. 9．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即

9．英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即期汇率：GBP/USD=1.6670/80，3月期差价为：30/20，1月期差价为10/15，计算公司的掉期成本或收益。10．美国的一位进口商2个月后（62天）需要支付1300万日元。已知：USD/JPY=128.50/65货币市场利率：2月期 USD 7.625~7.563；JPY 5.75~5.625计算USD/JPY的远期汇率。11．3月20日，某套利者在国际货币市场上以1GBP=01.63USD的价格买入10份6月期的英镑期货合约，同时在伦敦国际金融市场以1GBP=1.65USD的价格售出10份6月期的英镑期货合约，问交易结果如何？12．交易员认为近期美元对日元汇率可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，交易金额为1000万美元，执行价格为USD1=JPY110.00，有效期为1个月，期权价格为1.7%，（1）试计算盈亏平衡点。（2）计算当市场汇率高于或低于110.00时，交易员的损益情况。

4. 美国公司向英国公司出口了一笔价值10万英镑的货物，在1个月后将收入10万英镑，该美国公司在三个月后又要向

美国公司先买进3个月远期10万英镑，应付10万*1.6742=16.742万美元；然后在卖出1个月远期10万英镑，收取10万*1.6868=16.868万美元。
所以该美国公司可获利16.868万-16.742万=0.126万美元。

5. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？【提问】
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您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】
希望能够帮到您，如有做的不对的地方，您可继续咨询，多多包涵。[微笑][鲜花][鲜花][鲜花]【回答】

6. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司【提问】
亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】

7. 某针织服装公司出口到英国的产品约在一个 月后会收到10000英镑，目前有两种可能的预期： （1）

10000*13.55＝13550元借入英镑:10000÷（1+0.8%）＝9920.63英镑兑换人民币:9920.63×13.65＝135416.67元存入银行:135416.67×（1+0.2％）＝135687.5元收回英镑归还借款英镑本息和:9920.63×（1+0.8％）＝9999.36英镑拓展资料英镑（英文：Pound）是英国国家货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行，但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑的符号是?。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP（Great Britain Pound）。除了英国，英国海外领地的货币也以镑作为单位，与英镑的汇率固定为1:1。由于英国是世界最早实行工业化的国家，曾在国际金融业中占统治地位，英镑曾是国际结算业务中的计价结算使用最广泛的货币。一战和二战以后，英国经济地位不断下降，但由于历史的原因，英国金融业还很发达，英镑在外汇交易结算中还占有非常高的地位。英镑上印有具有贡献的人物及皇室。1英镑GBP=8.95人民币元CNY1英镑GBP=10.75港币HKD1英镑GBP=1.17欧元EUR1英镑GBP=1.38美元USD1英镑GBP=152.8日元JPY1英镑GBP=1.73加元CAD1英镑GBP=1.85澳元AUD1英镑GBP=1.98新西兰元NZD1英镑GBP=1584.74韩元KRW1英镑GBP=45.12泰铢THB1英镑GBP=38.79新台币TWD1英镑GBP=69.07菲律宾比索PHP1英镑GBP=5.8马来西亚林吉特MYR更新时间：2021.7.13截止2017年，英镑流通纸币有5英镑、10英镑、20英镑与50英镑四种。英镑纸币主要由英格兰银行发行。截止2017年的流通的英格兰银行版纸币分为5英镑、10英镑、20英镑与50英镑四种。此外苏格兰和北爱尔兰地区也有多家银行同时发行英镑，但设计图案与面额配置各不相同。在国际上，英镑的结算上普遍只承认英格兰银行版本。在我国，外币兑换银行也不兑换且不接收除英格兰银行以外其他各银行发行的英镑。英格兰发行的英镑在新版发行后，普遍情况下旧版的同面值英镑会在不久后停止流通。但英格兰银行则无期限地接受民众用旧版纸币兑换成新版纸币。即使几百年前发行的英镑，英格兰银行也会在确认其为真币的情况下无条件兑换为新版纸币。

8. 某公司6月上旬向英国出口了一批商品，125000英镑的贷款要到3个月后才能收到，预期3个月后英镑对

1  买入英镑3个月看跌期权，5份
2  期权费 125000*0.02=2500美金
    |1.8825-1.8730|*125000=1187.5美金
   则收入为2500-1187.5=1312.5美金
3  期权费 125000*0.02=2500美金
   |1.8840-1.8730|*125000=1375美金
  则收入为2500-1375=1125美金

2、3均行权
原即期收入为125000*1.8825=235312.5美金
则第二题总收入为235312.5+1312.5=236625美金
第三题总收入为235312.5+1125=236437.5美金