1. 某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920,我出口公司报价1万USD,进口商要求改报
应报价77920
思路:某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920,基准货币为美元,港元为报价货币。即市场报价买入基准货币美元,支付7.7895港元,卖出基准货币美元,收取7.7920港元。
报价美元,要求改报港元,相当于我公司要将港元兑换成美元,要兑换成1万美元,即向市场报价者(银行)购买1万美元,需要77920港元。7.7920是报价者卖基准货币美元的价格。
2. 已知,某日美国纽约外汇市场USD/DEM为: 即期汇率:1.6640/50,3个月远期:203/205 我某公司出口铝合金
远期汇率:
USD/DEM=(1.6640+0.0203)/(1.6650+0.0205)=1.6843/1.6855
(1)即期付款,考虑到货币兑换,改用DEM报价,应报1000*1.6650=166.50DEM
(2)三个月后付款,一是考虑货币兑换成本,二是考虑汇率变动风险,应报1000*1.6855=168.55DEM
3. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8,前大后小,基准货币远期贴水,另一货币为升水,因此6个月远期CHF是升水,USD是贴水。
汇率=USD/CHF=(1.8410-0.0020)/(1.8420-0.0008)=1.8390/1.8412。
4. 某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35,USD1=CHF0.9476/0
usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的,所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率,就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率,用公式表示则为:S(i/j)=Si(i/$)。Sj($/j)式中:$为美元,i和j分别代表i国和j国的货币。Si(i/$)为i国货币对美元的直接汇率;Si($/j)为美元对j国货币的直接汇率;S(i/j)为i国货币对j国货币的交叉汇率。【摘要】
某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35,USD1=CHF0.9476/0.9506,请问瑞士法郎兑日元的汇率是多少?【提问】
usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的,所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率,就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率,用公式表示则为:S(i/j)=Si(i/$)。Sj($/j)式中:$为美元,i和j分别代表i国和j国的货币。Si(i/$)为i国货币对美元的直接汇率;Si($/j)为美元对j国货币的直接汇率;S(i/j)为i国货币对j国货币的交叉汇率。【回答】
瑞士法郎兑日元的汇率为1:136.417【回答】
5. 高分悬赏~~请高手解答外汇习题!! 1.已知某日香港外汇市场上的报价: USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
1, EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042
2,GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万
3,"即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8 “暂时没弄明白
4,1.3590*102.3%=1.3903,1.3590*(1-0.033)*100%=1.3142
5, HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632
6, 不进行远期交易,需要支付111.90*100万=11190万日元
进行远期交易,少损失(111.40-111.20)*100万=20万日元
回答完毕!
6. 某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。
三个月远期:USD/JPY=(120.76-0.90)/(120.86-0.80)=119.86/120.06
汇水前大后小,远期贴水。
7. 已知纽约外汇市场某日即期汇率:USD1=HKD7.7974,美元3个月的短期年利率为5.50%,而同期港币年利率为7%,
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,且贬值率与利差(1.5%)一致,本例港币利率高,远期美元升值。远期汇率:
USD1=HKD7.7974*(1+1.5%/4)=7.8266
8. 某日,纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375.
客户将100万英
100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是:1.6325是卖出汇率,1.6375是买进汇率,本币是美元,卖出英镑用卖出汇率,买入英镑用买进汇率