我买了一只基金,6000元,确认后的份额是5101.54,昨天的参考市值6041.75,浮动收益是194.80

2024-05-16 17:19

1. 我买了一只基金,6000元,确认后的份额是5101.54,昨天的参考市值6041.75,浮动收益是194.80

基金参考市值,是指按照前一个工作日的基金净值乘以持有的份额来计算的市场价值,也就是流通价值。一般来说净值决定市值,但是两者也存在背离的情况。 基金市值是指上市基金在股市上的价值,它随时在变动。

浮动收益是指持有的基金等资产,在没有变现赎回之前,因为市场价格的变化造成的账面上的盈利或者是损失,暂时还不能算是真正的损失或者是盈利。

浮动收益会算入手续费,如果是第一天买入或申购,那有可能是负数;还有就是如果反复操作一只基金时由于前后成本摊薄问题,浮动收益可能有误差,以实际交易时的结算收益为准。
基金的市值是由份额*净值构成的,如果基金份额增加,但净值减少也会造成市值上升,但实际是亏损的。

我买了一只基金,6000元,确认后的份额是5101.54,昨天的参考市值6041.75,浮动收益是194.80

2. 买了1000.00元基金,净值1.0845,确认份额为919.32份?

计算方法如下:
(1000-1000*申购费率)/1.0845=919.32份

推算申购费率约为0.3% 属于较低的前端收费

3. 我买000831基金1000元,净值是1.573,份额应是多少份?

这只基金的申购费默认是1.5%,那么你申购的份额为1000/(1+1.5%)/1.573=626.33份。如果你买的时候申购费打了折,将打折后的申购费率替换公式中的1.5%就可以了。

我买000831基金1000元,净值是1.573,份额应是多少份?

4. 买的基金1.5310涨到了1.5950,挣多少

如果本金10000,10000X(1.5950-1.5310)/1.5310=418元,账面盈余418元。

5. 算基金份额,2000元,当天净值是1.4,申购费是0.03%?

2000元买净值是1.4的基金,申购费0.03%是0.59982元,减去申购手续费申购后的基金份额是1428.143份

算基金份额,2000元,当天净值是1.4,申购费是0.03%?

6. 我买的基金是1.0746,成交数量是27,504,8000,现在是0.94,我基金账户是是多少钱

=27,504,8000*0.94=258545120

27,504,8000还是27,504,800呀
=27,504,800*0.94=25854512

7. 基金持有金额是9200持有份额5500!我全部卖出为什么只有5500!其他钱去哪里了

Hi~这里是梦游呀(◔◡◔)您的问题我已经基本了解了,请您耐心稍等一会儿哦,我这边先去查询了解、整理编辑答案啦 ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ【摘要】
基金持有金额是9200持有份额5500!我全部卖出为什么只有5500!其他钱去哪里了【提问】
Hi~这里是梦游呀(◔◡◔)
您的问题我已经基本了解了,请您耐心稍等一会儿哦,我这边先去查询了解、整理编辑答案啦 ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ【回答】
您好,请问您是在什么时候买入的呢?
如果刚买入的话可能还没有买入确认,也就不算在您持有份额里面,也就不会被卖出了,需要您过几天再卖出的。【回答】

是没有买多久!我就了解一下!如果不想要了怎么卖掉!我买下全部之后5500!就很奇怪其他钱去哪里了!这样自己不就亏了【提问】
我三月份买了两千!五月份买六千!【提问】
哦哦这个不用担心。
持有份额*基金净值 就是您现在的持有金额。
卖出的时候是显示的持有份额,是没有影响的,实际会按照每份额的净值赎回然后到账的。【回答】
哦哦!那就是持有份额不是总金额!【提问】
明白了!我还以为我夸本了呢!百搭!【提问】
嗯嗯,持有份额不是总金额。
如果您还有其他问题欢迎继续追问哦~
如果没有问题了,可以麻烦您点一个赞嘛,您的赞真的很重要哒 ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ【回答】

基金持有金额是9200持有份额5500!我全部卖出为什么只有5500!其他钱去哪里了

8. 银行基金 购买金额2000,购买时0.8050,现在涨到0.8360,申购费率1.5%,持有份额2458.66,现在赚多少?

扣除手续费用后,目前应该还没有赚到钱。