工行官网、天天基金网上显示的周日收益率为什么不一样？

1. 工行官网、天天基金网上显示的周日收益率为什么不一样？

1、工行是银行，天天基金网是第三方基金销售机构，他们都不是基金净值的最初和最官方的发布地。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。