基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。 基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。 ① 交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询; ② 交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。
若在招商银行购买的基金,可打开网页链接 在页面右边“基金搜索”下方输入基金代码后点击“搜索”,在弹出的页面中点击“基金名称-基金净值”即可查看。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。 招商银行有代销基金,您可以参考下招行五星之选基金(http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050),温馨提示:基金有风险,投资需谨慎。