伦敦外汇市场上的即期汇率行市为1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英镑=1.8009/1.8049美元

1. 伦敦外汇市场上的即期汇率行市为1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英镑=1.8009/1.8049美元

1美元等于1.2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/1.2278美元=0.8145美元， 1英镑等于1.8009美元。
用1.8009除以0.8145等于2.2110

2. 1如果纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为12%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.20，求9个月的远期汇率

9个月的远期汇率￡1=$2.20*（1-9*2%/12）=$2.167。拓展资料：一、定义：远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。二、远期汇率的计算：远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。三、远期汇率的报价方法通常有两种：(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外 汇贵。若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

3. 伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率：
70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。
1.5800+0.0070＝1.5870
1.5820+0.0090＝1.5910
英镑对美元三个月远期汇率为：
1英镑＝1.5870～1.5910美元

扩展资料：
比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了：
一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。
同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金 市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为13%），而美元的同业拆借利率不到5%， 以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为
四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49
参考资料来源：百度百科-远期汇率

4. 纽约市场上年利率为12%，伦敦市场年利率为9%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8000, 3个月的远期汇率？

根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,利率低的货币远期升水,即为英镑升水,升水年率与利差一致:
3个月的远期汇率GBP1=USD1.8000*(1+3%*3/12)=1.8135

5. 已知英镑的年利率为7.2%，美元的年利率为5%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970。

根据利率平价理论，英镑将贬值而美元将升值。因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP，而在美国1USD三个月的投资收益仅为1×(1+0.05/4)=1.0125USD，所以英镑的远期汇率为1.0125/0.5366=1.8869。另一边，1GBP即期可换得1×1.8950USD，由美元利率三个月后为1.8950×(1+0.05/4)=1.9187USD，而在英国1GBP三个月投资收益为1×(1+0.072/4)=1.018GBP，所以另一边的远期汇率为1.9187/1.018=1.8848。

6. 伦敦外汇市场即期汇率1英镑＝1.4608/10美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分 （

以1/1.4610买入以1/1.4608卖出美元美元升水英磅贬值1英磅=（1.4608-0.0051）/（1.4610-0.0051）=1.4557/59美元

7. 若伦敦市场上英镑年利率为4.5%，纽约市场上美元年利率为2.0%，即期汇率：£1=$1.9600，3个月远期汇率是

第一步解出的英镑贴水数，单位是US dollar，就是说，3个月后，英镑汇率会下降这么多。
那么现在的汇率是1.96，三个月后（即90天）的英镑汇率，即1.96-0.0123=1.9477
三个月后，1英镑兑换1.9477美元。

8. 伦敦外汇市场：即期汇率为1英镑=1.8934，3个月美元远期外汇升水0.51美分，求3个月

三个月远期:1英镑=(1.8934-0.051)=1.8424