套汇交易是因为利率差异而获取差额收益的一种交易方式

1. 套汇交易是因为利率差异而获取差额收益的一种交易方式

您好亲，套汇交易是因为利率差异而获取差额收益的一种交易方式的。是指利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买进某种货币，同时在另一外汇市场上卖出该种货币，以赚取利润。[微笑]【摘要】
套汇交易是因为利率差异而获取差额收益的一种交易方式【提问】
您好亲，套汇交易是因为利率差异而获取差额收益的一种交易方式的。是指利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买进某种货币，同时在另一外汇市场上卖出该种货币，以赚取利润。[微笑]【回答】
套汇一般可以分为地点套汇、时间套汇和套利三种形式。地点套汇又分两种，第一种是直接套汇。又称为两地套汇，是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异，同时在两地市场贱买贵卖，从而赚取汇率的差额利润。第二种是间接套汇，又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时，利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润。时间套汇又称为调期交易，它是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式，是以保值为目的的。一般是在两个资金所有人之间同时进行即期与远期两笔交易，从而避免因汇率变动而引起的风险。【回答】

2. 关于利用远期外汇交易进行外汇套利的例子。

我认为，卖美元远期外汇，是为了防止美元汇率下跌得过多，到时候换回来的英镑比原来的还少。按照美元远期价格公式，在买进美元外汇，卖出远期外汇的时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是（或者接近）1.6%，即远期外汇可确定赚取1.6%；然后如果美元未来贴水假设为1.4%，小于1.6%，那么在卖出美元买进英镑时，会损失1.4%。因此总的盈利0.2%。

3. 在外汇交易中,通常利率差大于汇率差能赢利吗?

　　是可以的。

　　理论上，由于套利交易，远期汇率由即期利率决定，远期汇率高意味着该货币的即期利率低。假设人民币对美元的一年远期汇率比即期高2%，理论上来说，一年期美元利率应该比人民币利率高2%，如果只是高1%，此时可以借入一年期美元兑换为人民币进行存放，同时买入一年远期美元，可以获得1%的套利价差。

　　外汇汇率是一国货币对外国货币的兑换率，取决于两国相互间的国际收支状况，或两国货币的购买力，在实际经验上，外汇汇率决定于两国间的长期经济因素，也是投资人预期的表现。

　　利息是使用借贷资本的报酬，利率是利息与本金的比。

4. 在套利操作中,套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻

正确答案：A
解析：掉期交易适用于短期套利的场合。在套利操作中，通过即期外汇交易买人利率高的货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这样，无论日后利率高的货币汇率如何贬值，套利者都不会受到影响。

5. 期货套利：通过价差获利的交易行为