基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算?

2024-05-18 07:24

1. 基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算?

基金每天的涨幅盈亏是以持仓份额*前一交易日市值*当天涨跌幅度计算的。
当天盈亏计算也可以用(当天的净值-前一交易日的净值)*持仓份额”计算得出。
基金计算每日收益可以根据公式计算。
基金每日收益的一般计算公式为:当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。
基金申购计算公式为:申购费用=申购金额*申购费率;申购份额=申购金额/(1+申购费用)/申请日基金单位净值;
基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额*赎回当日基金单位净值*赎回费率。
还有一种计算方法是可以计算每日的盈利情况的:份额=投资金额*(1-申购费率)/申购当日净值+利息;基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额。

基金资产总额
(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。
以上内容参考:百度百科-基金

基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算?

2. 基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算?

基金每天的涨幅盈亏是以持仓份额*前一交易日市值*当天涨跌幅度计算的。
当天盈亏计算也可以用(当天的净值-前一交易日的净值)*持仓份额”计算得出。
基金计算每日收益可以根据公式计算。
基金每日收益的一般计算公式为:当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。
基金申购计算公式为:申购费用=申购金额*申购费率;申购份额=申购金额/(1+申购费用)/申请日基金单位净值;
基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额*赎回当日基金单位净值*赎回费率。
还有一种计算方法是可以计算每日的盈利情况的:份额=投资金额*(1-申购费率)/申购当日净值+利息;基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额。

基金资产总额
(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。
以上内容参考:百度百科-基金

3. 基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算?

亲亲~您好,很荣幸为您解答[鲜花]。根据您的问题,以下是我以财经角度为您分析的结果:基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算:基金每天的涨幅盈亏是以持仓份额*前一交易日市值*当天涨跌幅度计算的。 当天盈亏计算也可以用(当天的净值-前一交易日的净值)*持仓份额”计算得出。【摘要】
基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算?【提问】
亲亲~您好,很荣幸为您解答[鲜花]。根据您的问题,以下是我以财经角度为您分析的结果:基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算:基金每天的涨幅盈亏是以持仓份额*前一交易日市值*当天涨跌幅度计算的。 当天盈亏计算也可以用(当天的净值-前一交易日的净值)*持仓份额”计算得出。【回答】
亲亲~您好,以下是我为您找到的相关财经知识,希望对您有所帮助:(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。【回答】
还有问题吗?亲亲,可以具体讲讲吗?或者有什么想聊的吗?[微笑][微笑]【回答】
为什么我买的医疗基金 10万 支前跌了,今天涨8个点,我的收益不应该是8000吗?为什么少那么多【提问】
亲亲~基金每天的涨幅盈亏是以持仓份额*前一交易日市值*当天涨跌幅度计算的。 当天盈亏计算也可以用(当天的净值-前一交易日的净值)*持仓份额”计算得出。【回答】

基金每天的涨幅盈亏是以最初购买的金额或者最初购买的份额计算,还是以当前盈亏后的金额或者份额计算?

4. 基金如果是当天卖出全部份额,那当天产生的收益算自己的吗?


5. 基金一天在估值高的时候卖出,尾盘的估值有低了,计算一天的收益按什么算呀?

基金知识学习
1. 内扣法:
基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1-认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息。
2. 外扣法:
基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额= 投资金额×(1+认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息。

基金一天在估值高的时候卖出,尾盘的估值有低了,计算一天的收益按什么算呀?

6. 今天买的基金,是确认份额的那天才开始算收益吗?

是。
基金是确认份额后开始计算收益,在交易日15点之前购买基金,算作当日交易,到下个交易日(T+1日)确认基金份额并显示收益,基金份额根据购买那天收盘后的基金净值折算。
在交易日15点之后购买基金,算下个交易日的交易申请,要到下下个交易日才确认基金份额并显示收益,基金份额根据购买当日下个交易日的基金净值折算。

扩展资料:
注意事项:
因为基金是未知价成交,投资者买入基金之后,根据当日收盘净值,减去认购或者申购费用,然后才能确认投资者买到了多少份。
一般来说,投资者T日15:00之前买入的基金,T+1日可以确认份额,T+2日就可以看到收益了,投资者持有的份额是不会发生改变的。
如昨天晚上申请买入一只基金,那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用。
参考资料来源:百度百科-基金份额
参考资料来源:百度百科-基金收益

7. 基金中的估值是负数是不是第二天收益就是亏损的?


基金中的估值是负数是不是第二天收益就是亏损的?

8. 买基金,是确认份额的那天才开始算收益吗?

在下午三点之前购买,是按照当天净值算的。如果第二天下午三点前确认,就是购买当天三点前的净值。第二天三点以后确认,到了晚上十点前后,应该算两天的净值了。
首先我们先来了解一下目前的基金。基金按投资种类主要有以下六种类型:债券、股票、混合、指数、FOF、QDII;按照投资方式主要有整投和定投。首先无论哪种基金在交易日下午3点前买成功的,第二个交易日会按照前一交易日的净值确定份额;当然你可能是不是操作了基金转换业务,基金转换过程中会有以货币基金来弥补差价的操作。

正常情况下来讲,开放式T+1交易规则的基金,交易日当天15:00前买入,当天受理成功,次日确认份额。不会出现像你说的这种情况,当天买就确认份额了。除非你购买的是场内基金,按照实时价格成交的,那么购买当天的涨跌都能看到。
就算是手续费也是在次日确认份额的时候扣取的,因此,你这种情况应该是持有中的其它基金,当天下跌亏钱的原因。

另外说说基金买卖分场内和场外二种交易。
一,场内基金,就是必须在证券公司开户,然后在相关软件上买卖的行为,这类基金是按你买的那个时间点的净值来计算,卖出的时候也是一样实时成交
二,场外的基金,也就是我们在支付宝,微信或者天天基金上买的那种,这种往往是根据当天下午三点收盘时的净值来算,比如今天任何时间点买,都是按照当天下午3点收盘的净值算,所以说当天的涨跌都是与你无关的

如果说你发现有问题,首先看看是不是因为扣了手续费的问题,其次可以向你购买基金的平台反应,保留你交易时的数据。
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