电大国际金融形成性考核册的计算题

1. 电大国际金融形成性考核册的计算题

解：日元期货套期保值操作如下：
（1）6月15日，现货市场目标汇率为：J￥110/$,共$18181，在期货市场上卖出2手10月的日元期货合约，汇率为：J￥115/$，共$17391。
（2）9月15日，得到200万日元货款，汇率为：J￥120/$，共$16666，在期货市场上买入2手10月的日元期货合约，汇率为：J￥126/$，共$15873。
（3）现货市场损失：（$18181-$16666）=$1515，期货市场盈利：（$17391-$15873）=$1518，净盈利：3美元（佣金除外）。

2. 跪求 国际金融学 答案！谢谢！

我不知道你这个试题是考试用，还是平常留的练习题，这个是我自己根据一些资料和自己的学习经历整理的。我之前也有整理过这个，不晓得你需不需要。 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
     在近年来人民币升值成为一个众人关注的问题。2007年开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场。美国次贷风暴掀起的浪潮一波高过一波，美国金融体系摇摇欲坠，世界经济面临巨大压力。由此次金融危机而引起的影响深远。 
   首先，人民币升值的影响有两方面，包括危害和利好。 
人民币汇率升值的危害 
1.人民币在资本帐户下是不能自由兑换的，也就是说决定汇率的机制不是市场，改变没有意义； 
2.人民币升值会给中国的通货紧缩带来更大的压力； 
3.人民币汇率升值将导致对外资吸引力的下降，减少外商对中国的直接投资； 
4.给中国的外贸出口造成极大的伤害； 
5.人民币汇率升值会降低中国企业的利润率，增大就业压力； 
人民币汇率升值的利好 
1.有利于中国进口； 
2.原材料进口依赖型厂商成本下降； 
3.国内企业对外投资能力增强； 
4.在华外商投资企业盈利增加； 
5.有利于人才出国学习和培训； 
而我国最近处于通货膨胀阶段，人民币汇率升值虽然不是治理通胀的专门工具，但是有助于抑制和缓解通胀，尤其是输入型通胀。

3. 【国际金融】复习题 救命！！！下周考试啦！！！

1、外汇的作用有（A、B、C、E、）2、影响汇率变动的经济因素有（ A、B、C、D、E、 ）3、自主性交易的内容实际是国际收支平衡表中的（A、 B、 D、）4、下列各项目中应该计入国际收支平衡表贷方的项目有（ A、B、C、E、）5、欧洲中长期信贷市场资金贷放的对象是（ A、C、D、）

国际金融作为一个学科可以分为两个构成部分：国际金融学（理论、体制与政策）和国际金融实务。
前者包括：国际收支、外汇与汇率、外汇管理、国际储备、国际金融市场、国际资本流动、国际货币体系、地区性的货币一体化以及国际金融协调和全球性的国际金融机构等。后者的内容则包括：外汇交易（包括国际衍生产品交易）、国际结算、国际信贷、国际证券投资和国际银行业务与管理等等。

4. 金融类型习题求解！

现货市场：由于英镑贬值，产生损失（少收入）：500000*（1.4200-1.3400）=40000美元
期货市场，英镑看跌期货，英镑贬值，收益：8*62500*（1.4220-1.3420）=40000美元
正好弥补现货市场的损失，净盈亏为0

5. 谁知道这道题的答案啊~~关于金融方面的！！！求解！！

票面收益率=8÷100=8%
当期收益率=8÷95=8.421%
实际收益率=10.32%

唯独最后一个数字不好算，在excel中，输入
=RATE(3,8,-95,101)
得到计算的10.32%

6. 求助2道关于金融理论题的答案！

3.5%-（102.8-100）/100=0.7。
消费物价指数年增幅2.8%，是指原来100元的东西现在要花102.8元才能买到，也就是说购买力在下降。如果同期定期存款利率比物价消费指数还低，那就是说钱放在银行里的资产是在缩水的，也就是日常生活中说的“负利率时代”。

可疑类计提呆账准备金500万*50%=250万，次级类贷款计提呆账准备金1000万*20%=200万。该银行这两笔贷款需要计提专项呆账准备金总额450万。
呆账准备金的计提比例，取决于收回这不同贷款的难易程度。

7. 国际金融习题求解答！！！急求，在线等待！！！

1、远期汇率£1=$（1．6090-0.0080）/（1.6110-0.0070）=1.6010/1.6040
3个月远期美元$2000折合英镑2000/1.6040=1246.88，报价货币折合成基准货币用基准货币的卖出价计算
2、EUR/GBP=（1.1780/1.6670）/（1.1800/1.6650）=0.7067/0.7087（汇率相除，交叉相除）

8. 求大神解答一道金融题！！！

A债券到期可以收益1000*5%*10=500元。B债券到期可以收益1000*3%*10=300元。如果是正常情况下，都会去买A债券。因此B债券所能转换的条款内在价值应等于200元，才能使得选择A和B的机会成本相同。不然大家都去购买A了。
希望能帮到你~~