长盛同德基金怎么算

1. 长盛同德基金怎么算

1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的，应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%
2、后来，这只基金净值也到过1.1，但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后，它没有分过红。
3、如果你现在知道持有份额，就用“持有份额”*1.0116（假设此为赎回日的净值）就等于你收到的资金，与5000元比一下，如果超过5000元，就赚了，如果没有，就赔了。
   如果你不知道持有份额，就比较难算了。因为，这只基金属于封转开，在集中募集时净值是变化的，就按你说的，当时净值为1.0116，那计算公式：

    5000元/(1+1.5%)/1.0116（申购日净值）=持有份额
    持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额

    按照你提供的申购日和赎回日净值，我算了一下，应该还是亏的，大约亏73.89元。 

   如果你能提供现在的持有份额就好算了。

2. 长盛同德基金怎么算

1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的，应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%
2、后来，这只基金净值也到过1.1，但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后，它没有分过红。
3、如果你现在知道持有份额，就用“持有份额”*1.0116（假设此为赎回日的净值）就等于你收到的资金，与5000元比一下，如果超过5000元，就赚了，如果没有，就赔了。
如果你不知道持有份额，就比较难算了。因为，这只基金属于封转开，在集中募集时净值是变化的，就按你说的，当时净值为1.0116，那计算公式：
5000元/(1+1.5%)/1.0116（申购日净值）=持有份额
持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额
按照你提供的申购日和赎回日净值，我算了一下，应该还是亏的，大约亏73.89元。
如果你能提供现在的持有份额就好算了。

3. 代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？

　　基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
       基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
　　简单的说，基金单位净值就是基金现在的价格，基金累计净值就是基金现价加上累计分红，是基金刚成立到现在收益的总和。
　　现在（2015年6月11日）赎回1000股大约是1850元。