物流出纳员的岗位职责

1. 物流出纳员的岗位职责

    　　物流出纳员需要定期按结算客户登记名细、客户结算清单，配合经理、业务人员到客户处结算运费。以下是我整理的物流出纳员的岗位职责。
        　　篇一 
       　　岗位职责：
       　　1、负责各电商平台系统订单的下单入仓、发货，接收，打包等事务性工作;
       　　2、仓储物流跟踪;送货跟踪及异常情况处理，出现异常情况后，能及时给予处理方案;
       　　3、完成仓库来货清点核对，整理分装;;
       　　4、负责核对各个线下代理商每月的账单，安排结账;
       　　5、完成领导交付的其他相关工作。
       　　具备条件：
       　　1、具有1年以上物流公司客服或京东客服等工作经验优先考虑;
       　　2、熟练使用Word、Excel等常用办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
       　　3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
       　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
        　　篇二 
       　　1. 每日统计出物流应收帐，以财务报表的形式上交公司;
       　　2. 每日负责核对应收帐，保证货款安全;
       　　3. 严格把控配送员的代收货款上缴，核实无误后做好相关记录，并按规定上交公司;
       　　4. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
       　　5. 保管好各种财务票据，证明;
        　　篇三 
       　　1.负责公司日常的费用报销。
       　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
       　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
       　　4.每月编制《现金流量表》，并上报营运经理;
       　　5.应收款管理，发货登记，回数追索，异常情况汇报;
       　　6.完成领导布置的其他工作。

2. 物流公司出纳工作内容

您好，一、现金的管理：1、每天按规定用途提取和支付现金，保证正常业务需要。2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记帐。3、每日清点库存现金，做到帐实相符。4、对收到的现金货款、仔细点验，并及时送存银行，杜绝一切不良后果产生。二、银行存款的管理：1、严格按照规定程序支付支票。2、对日常业务收取的支票、仔细填写，及时送存银行，保证流动资金的周转顺畅。3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记帐。4、根据银行对帐单逐笔核对银行日记帐，编制银行调节表，做到帐帐相符。5、对支票的支出做好登记工作，对结存的支票妥善保管。三、发票的管理：1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票，服务业发票及一般收据。2、对以上发票进行妥善保管，严禁虚开，乱开发票等违法行为。四、原始凭证整理、交接。1、对原始凭证的保管应做到认真仔细，保证其完整性，真实性。2、需要根据每笔经济业务实际发生情况，对其原始凭证整理汇总，粘贴，登记交接单将其移交会计人员。五、账目的核对：每月审核记账凭证，进行银行存款，现金流水账与正式账的核对工作，保证账目的准确性。六、日常报表：及时反映企业的资金信息，并向总经理、有关部门负责人报送，保证资金监督和预算工作的开展。【摘要】
物流公司出纳工作内容【提问】
您好，一、现金的管理：1、每天按规定用途提取和支付现金，保证正常业务需要。2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记帐。3、每日清点库存现金，做到帐实相符。4、对收到的现金货款、仔细点验，并及时送存银行，杜绝一切不良后果产生。二、银行存款的管理：1、严格按照规定程序支付支票。2、对日常业务收取的支票、仔细填写，及时送存银行，保证流动资金的周转顺畅。3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记帐。4、根据银行对帐单逐笔核对银行日记帐，编制银行调节表，做到帐帐相符。5、对支票的支出做好登记工作，对结存的支票妥善保管。三、发票的管理：1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票，服务业发票及一般收据。2、对以上发票进行妥善保管，严禁虚开，乱开发票等违法行为。四、原始凭证整理、交接。1、对原始凭证的保管应做到认真仔细，保证其完整性，真实性。2、需要根据每笔经济业务实际发生情况，对其原始凭证整理汇总，粘贴，登记交接单将其移交会计人员。五、账目的核对：每月审核记账凭证，进行银行存款，现金流水账与正式账的核对工作，保证账目的准确性。六、日常报表：及时反映企业的资金信息，并向总经理、有关部门负责人报送，保证资金监督和预算工作的开展。【回答】

3. 物流公司出纳都做什么。

物流公司的出纳人员的工作内容主要有: 
 1. 货币资金收支的核算

 出纳核算工作包括两个方面:一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。

 日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。

 收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。 
 2. 货币资金收支的监督

 货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。

4. 公司出纳岗位职责

5. 企业出纳的岗位职责

 　　企业出纳的岗位职责1  　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
  　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
  　　三、协助经理编制并执行全院预算。
  　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
  　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
  　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
  　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
  　　八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。
  　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
  　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
  　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
  　　十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的`安全制度，确保不出安全问题。
  　　企业出纳的岗位职责2  　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
  　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
  　　3、核算和管理销售业务收款工作;
  　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  　　5、编制上级公司相关报表和附表;
  　　6、完成上级领导交办的其他工作。
  　　企业出纳的岗位职责3  　　1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
  　　2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
  　　3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
  　　4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
  　　5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
  　　6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。
  　　7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。
  　　8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。
  　　9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。
  　　10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。
  　　11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。
  　　12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。
  　　13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。
  　　14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。
  　　15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。
  　　16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管理员,部门管理员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。

6. 公司出纳岗位职责

 公司出纳岗位职责(8篇)
                    　　在现在的社会生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是我整理的公司出纳岗位职责(8篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。
    
    公司出纳岗位职责(8篇)1    　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
  　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
  　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
  　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
  　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
  　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。
  　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。
  　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
  　　9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
  　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
  　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。
  　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。
  公司出纳岗位职责(8篇)2    　　子公司出纳中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:
  　　1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
  　　2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
  　　3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
  　　4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
  　　5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
  　　6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
  　　7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;
  　　8.协助完成必要的上级交办的其他任务;
  　　任职要求:
  　　1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
  　　2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
  　　3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
  　　4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
  　　5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。
  公司出纳岗位职责(8篇)3    　　分公司出纳中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:
  　　1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
  　　2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
  　　3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
  　　4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
  　　5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
  　　6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
  　　7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的.收支明细;
  　　8.协助完成必要的上级交办的其他任务;
  　　任职要求:
  　　1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
  　　2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
  　　3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
  　　4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
  　　5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。
  公司出纳岗位职责(8篇)4    　　物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:
  　　1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。
  　　2.及时登记现金及银行存款日记账;
  　　3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
  　　4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
  　　5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
  　　6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。
  　　7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。
  　　8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
  　　9.完成领导布置的其他工作。
  　　任职要求:
  　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
  　　2、较好的会计基础知识;
  　　3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
  　　4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
  　　5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
  公司出纳岗位职责(8篇)5    　　出纳员-集团公司北京惠通陆华汽车服务有限公司北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华出纳岗位职责:
  　　1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
  　　2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
  　　3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
  　　4、编制记账凭证及销售报表;
  　　5、领导安排的其他事宜事宜。
  　　任职要求:
  　　1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;
  　　2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;
  　　2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;
  　　3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;
  　　4、熟悉银行业务流程;
  　　5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。
  公司出纳岗位职责(8篇)6    　　出纳员-集团公司北京惠通陆华汽车服务有限公司北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华出纳岗位职责:
  　　1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
  　　2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
  　　3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
  　　4、编制记账凭证及销售报表;
  　　5、领导安排的其他事宜事宜。
  　　任职要求:
  　　1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;
  　　2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;
  　　2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;
  　　3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;
  　　4、熟悉银行业务流程;
  　　5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。
  公司出纳岗位职责(8篇)7    　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:
  　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;
  　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;
  　　3、负责资金报表的填报;
  　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。
  　　任职资格:
  　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;
  　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。
  公司出纳岗位职责(8篇)8    　　分公司出纳中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:
  　　1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
  　　2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
  　　3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
  　　4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
  　　5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
  　　6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
  　　7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;
  　　8.协助完成必要的上级交办的其他任务;
  　　任职要求:
  　　1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
  　　2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
  　　3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
  　　4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
  　　5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。
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7. 公司出纳岗位职责

 公司出纳岗位职责15篇
                    　　随着社会不断地进步，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
    
    公司出纳岗位职责1    　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;
  　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;
  　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;
  　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
  　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;
  　　6、及时与银行定期对账;
  　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
  　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;
  　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
  　　10、上级安排的其它工作。
  公司出纳岗位职责2    　　工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。
  　　一、行政岗位职责：
  　　1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
  　　2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
  　　3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。
  　　4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。
  　　5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
  　　6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。
  　　7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。
  　　8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
  　　9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
  　　10、负责管理及更新公司刊物。
  　　11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
  　　12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。
  　　13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。
  　　14、负责总经理室的日常事务。
  　　二、人事岗位职责：
  　　1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；
  　　2、 负责培训结果的评估和考核；
  　　3、 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；
  　　4、 结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；
  　　5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；
  　　6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；
  　　7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；
  　　8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。
  　　9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；
  　　10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；
  　　11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；
  　　12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。
  　　13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；
  　　14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；
  　　15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；
  　　16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；
  　　17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；
  　　18、协助部门经理处理劳资关系；
  　　19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；
  公司出纳岗位职责3    　　1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
  　　A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
  　　B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
  　　2．为公司内部经营管理提供会计信息
  　　A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
  　　B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
  　　c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
  　　3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
  　　A．配合审计部门对我司进行年审；
  　　B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
  　　4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
  　　5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
  　　6．正确核算公司营业收入及成本。
  　　7．员工工资的核算与发放。
  　　8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
  　　9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
  　　10．完成上级交办的其他事项。
  　　财务经理岗位职责
  　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
  　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
  　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
  　　4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
  　　5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
  　　6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
  　　7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。
  　　8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
  　　9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
  　　10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
  　　11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
  　　财务会计岗位职责
  　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
  　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
  　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
  　　4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
  　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
  　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
  　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
  　　财务出纳岗位职责
  　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
  　　2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
  　　3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
  　　4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
  　　5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
  公司出纳岗位职责4    　　1．办理现金收付和银行结算业务。
  　　2．登记现金及银行存款日记账。
  　　3．保管库存现金和各种有价证券。
  　　4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
  　　5．积极配合银行做好对账、报账工作。
  　　6．配合会计做好各种账务处理。
  　　7．完成企业领导交办的其他相关工作。
  公司出纳岗位职责5    　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
  　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
  　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
  　　4、及时与银行定期对账;
  　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
  　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
  　　7、管理银行账户、转账支票与发票;
  　　8、完成其他由上级主管安排的工作。
  　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
  公司出纳岗位职责6    　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;
  　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度;
  　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;
  　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
  　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;
  　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;
  　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;
  　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
  　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
  公司出纳岗位职责7    　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ；
  　　2、负责收集和审核原始凭证；
  　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；
  　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；
  　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；
  　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；
  　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；
  　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；
  　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；
  　　10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；
  　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；
  　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；
  　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；
  　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；
  　　15、公司领导临时指派的事项。
  公司出纳岗位职责8    　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；
  　　2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；
  　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；
  　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；
  　　5.负责公司日常的费用报销；
  　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。
  公司出纳岗位职责9    　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
  　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
  　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
  　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
  　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
  　　六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
  　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
  　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
  　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
  　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
  　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
  　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。
  公司出纳岗位职责10    　　1. 负责现金收付、银行结算和记帐；
  　　2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
  　　3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
  　　4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；
  　　5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
  　　6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；
  　　7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
  　　8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；
  　　9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
  　　10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；
  　　11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；
  　　12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
  　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的.管理；
  　　14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。
  公司出纳岗位职责11    　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
  　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
  　　3.定期核对公司银行账目，编制成表;
  　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
  　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
  公司出纳岗位职责12    　　1、协助总裁制定公司发展战略。
  　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
  　　3、负责项目成本核算与控制。
  　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
  　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
  　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
  　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
  　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
  　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
  　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
  　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
  　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
  　　13、负责资金、资产的管理工作。
  　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
  　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
  公司出纳岗位职责13    　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
  　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
  　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
  　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
  　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
  　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
  公司出纳岗位职责14    　　1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
  　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
  　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
  　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
  　　5.负责财务印签的保管和使用。
  　　6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
  　　7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
  　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
  　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
  　　10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
  　　11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
  　　12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。
  　　13.完成总经理交代的其他事项。
  公司出纳岗位职责15    　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
  　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
  　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
  　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
  　　5.负责开具收据和发票;
  　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
  　　7.完成领导交办的临时工作。
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8. 公司出纳职责

很多中小企业在招聘专职的出纳人员时，对出纳的工作职责和任职要求往往不清楚，以至于在招聘相应人才过程中对学历要求、经验要求、知识面要求等把握不准。也有很多出纳工作人员由于工作经验、学历知识范围等相关的限制，出纳的工作职责和任职要求也存在模糊不清之处。本文汇总了相关资料，供参考：
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
一、出纳工作职责概述
一般而言，出纳的工作职责范围包括如下5个基本的方面： 
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票、收据管理；
3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章；
4、负责报销差旅费的工作；
5、员工工资的结算及发放。

二、出纳工作细则
出纳员有三项重要工作：发票审核、现金收付、银行账务处理。相关工作细则如下：
1、发票审核
1.1 审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
1.2 审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系;
二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;
三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
1.3 审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
1.4 审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。
1.5 审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
1.5 审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
1.7 审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。
1.8审发票的印章。一看有无税务部