基金的 份额净值(元) 累计份额净值(元) 分别指的是什么。有什么作用。。。。

1. 基金的 份额净值(元) 累计份额净值(元) 分别指的是什么。有什么作用。。。。

份额净值又称为基金单位净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，也就是基金买卖是以单位净值计算的。

基金累计净值是指基金最新单位净值与成立以来的分红业绩或拆分之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平

2. 基金累计份额净值的定义

基金累计份额净值是指基金份额净值与基金历来分红累计份额分红金额之和。

3. 我买了华夏优势基金，当前和可用份额为438.27，单位净值1.8800，当前市值823.95，我不记得当初买时的净值

现在市值823.95元就是你的钱，如果你要卖的话，就还要再减去赎回手续费。
赎回费率是0.50%，就是每一百元就要出五毛钱的赎回费，823.95-823.95*0.50%=你的现有金额
823.95-823.95*0.005
=823.95-4.11975
=819.84（四舍五入约等于，保留小数点后面两位）
我今天看市值好像涨了的嘛，今天的是1.8956，呵呵呵~~~为什么要卖呢？放都嘛~~~

4. 华夏成长混合基金000001单位净值多少

华夏成长混合(000001)

混合型

中高风险









1.7830

单位净值 [05-11]


3.24%

涨跌幅


136/428

近3月排名




近3月43.79%

近1年86.04%

最新规模91.84亿

成立时间2001-12-18

5. 华夏回报基金净值是多少？

以2020-03-17的净值为例：
单位净值：1.3690-0.86%；累计净值：4.4730
华夏回报基金为限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

1.每份基金单位享有同等分配权。
2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。
3.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。
5.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准利率时，本基金可进行收益分配。

6. 华夏回报基金净值是多少？

以2020-03-17的净值为例：
单位净值：1.3690-0.86%；累计净值：4.4730
华夏回报基金为限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

1.每份基金单位享有同等分配权。
2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。
3.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。
5.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准利率时，本基金可进行收益分配。