有个关于外汇的题目 谢谢了

1. 有个关于外汇的题目 谢谢了

从你的假设中 套汇的机会是存在的 
纽约市场上：USD/EUR=7.0800
巴黎市场上：GBP/EUR=9.6530
那么从两市场可兑换出GBP/USD（两市）= GBP/EUR  除以 USD/EUR =9.6530/7.0800=1.3634
而在伦敦市场上 GBP/USD=1.4325   ；GBP/USD（两市）=1.3634 ；之间差价0.0691很大 可以套利
但实际中的报价 正常情况差价应该小于0.0001是不会出现这么大的差价（加上手续费根本就套不出利润）  所以实际中的套汇机会基本没有

2. 一道外汇期货的题目~

1、EUR/USD=欧元兑美元
2、每手欧元期货合约价值为12.5万欧元，10手合约就是125万欧元
3、1欧元兑1.1825美元时卖出，1欧元兑1.2430美元时买入，1.1825-1.2430=0.0605，相当于每（交易一个）欧元亏损0.0605美元
4、于是，125万欧元就亏损了125万*0.0605=7.5625万美元

3. 这道外汇题目怎么算？

一个月远期价：GBP/USD=（1.6425-0.0015）/（1.6435-0.0010）=1.6410/1.6425

三个月远期价：GBP/USD=（1.6425-0.0030）/（1.6435-0.0020）=1.6395/1.6415
1-3个月择期价：GBP/USD=1.6395/1.6425

4. 一道关于外币对外汇出现钞的题目 ，急！

汇差73=（7.1222-7.0492）X 1000美元

（备注：银行汇率的标价为100美元兑XXX人民币，7.1222为 1美元兑7.1222人民币）

5. 一道简单的外汇计算题目

汇率1USD=6.108 4/97RMB，是指报价者（银行）买入基准货币美元的汇率为6.1084，卖出基准货币美元的汇率为6.1097
（1）张兰的购汇价（即报价银行卖出美元的价格）：6.1097
（2）张兰为了换10000美元，应准备人民币：10000*6.1097=61097元

6. 一道关于汇率的题目

1美元=5.4150/5.4250法郎
这种表述是给出了“买/卖价格”，即bid/ask price。所谓的买、卖是站在银行的角度说的，银行买外汇，就是你卖外汇，银行卖外汇，就是你买外汇。所以，你可以以"1美元兑5.4250法郎"的价格在银行买到法郎，或者，你以“1美元兑5.4150法郎”的价格把美元卖给银行。
里外里一算，你就明白了，你得到的，总是那个最不合算的价格，银行总是最合适的。这就是为什么所有的外汇兑换都不收额外手续费的原因，因为所有的手续费，都折算在买卖差价里头了。
作为公司，如果想得到20万美元，就得报20X5.4250=108.5万法郎的价格，否则，你拿5.4150的价格算，就拿不到那么多法郎，到银行一换，就得不到20万美元了。

附带说一句，法郎已经被欧元取代，退出历史舞台了，这题至少是10年前的老题了。

7. 关于汇率的题目

第一问，D银行，按照汇率1.6856GBP/USD兑换
第二问，E银行，按照7.7966USD/HKD兑换
第三问，最有利的交叉汇率就是1，2问相乘，GBP/HKD=1.6856*7.7966
其实这种题很简单，只要你区分清楚银行的买入汇率和卖出汇率哪个是哪个就好，然后你买入的汇率就是银行卖出的汇率。实在去分不清时就坚持一个原则，银行肯定不会吃亏的，买入与卖出汇率中对你最不利的那个就是你换汇时的汇价，然后从A~E五个银行的汇价中排除了5个，从剩下5个里选择对你最有利的。这种思路普遍适用于任何换汇的这种计算题。

8. 一道外汇课的题，求大神解答！

CAD/USD=0.65
1加元存3个月本息=1×(1+4%)=1.04
0.65美元存3个月本息=0.65×(1+1%)=0.6565
CAD/USD3个月远期汇率=0.6565/1.04=0.63125
如果到期时加元上涨，期权行权，与做一普通远期买入加元相比，成本要增加100000×(0.65+0.02-0.63125)=3875美元