求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

1. 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。

2. 国际金融题关于外汇汇率的 求解！

1、银行报价CHF/CAD=（1.1234/1.32465）-（1.1246/1.2345）=0.8481-0.9110
客户买入CAD（即报价银行买入CHF），报价为0.9110
2、GBP1=CNY（1.8345*7.9367）-（1.8461*7.9456）=14.5599-14.6684
3、A公司买入英镑，即外汇银行卖出基准货币英镑，价格为1.8461，公司买入10万英镑支付18.461万美元

3. 国际金融 关于外汇的题目求解答！

客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。客户需要规避欧元对美元汇率上升的风险，因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率，规避市场汇率波动的风险。
1、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1.1990，名义金额是1.25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=1.25*1.2%=150万欧元=150*1.1866=177.99万美元。
2、4月8日即期汇率=1.1477/1.1497，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1497，较期权约定的汇率1.1990更低，因此客户选择放弃期权行权，按即期汇率购买欧元，支付的美元金额=1.25*1.1497=1.437125亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.437125+0.015=1.452125亿美元。
3、4月8日即期汇率=1.2137/1.2167，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.2167，较期权约定的汇率1.1990更高，客户选择齐全行权，按约定汇率1.1990汇率买入欧元，支付美元金额=1.25*1.1990=1.49875亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.49875+0.015=1.51375亿美元。
4、4月8日即期汇率=1.1970/1.1990，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1990，与期权约定的汇率1.1990相同，客户可以选择行权，也可以选择按市场汇率购买欧元，成本与问题3相同。
5、不做期权，当欧元市场汇率出现大幅上涨时，如问题3出现的情况，客户在到期时需要承担更高的汇兑成本，造成进口业务出现损失。做了期权，锁定了市场汇率，最差情况客户支付的美元金额为1.51375亿美元，在锁定汇率的情况下，如果欧元汇率下跌还能按更低的成本购买欧元。客户通过支付期权费相当于买了一个保险，确保市场汇率出现大幅波动是不出现额外损失。当然，对于客户来说，期权费用是客户额外增加的成本。

4. 求帮助 金融汇率 计算题 20分！！

GBP/CHF=1.9613*1.2536/1.9616*1.2540
=2.4587/2.4598

5. 求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！

　你好，请采纳!
    有点难。。
　　即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
      三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
      六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
      (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
      (2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
      (3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
     (4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.

6. 国际金融外汇汇率五道题.

第一题：分别计算欧元兑英磅的买入价和卖出价；买入价=1.2110/1.6349=0.7407；卖出=1.2136/1.6331=0.7431；所以EUR/GBP=0.7407/31第二题：这题是单位货币：计价货币，所以买入价=1.6331*7.7782=12.7025；卖出价=1.6349*7.7793=12.7183；所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三题：分别先计算各自3个月的远期汇率，美元兑日元3个月的远期汇率：107.50+0.10=107.60（买）107.60+0.28=107.88（卖）所以美元：日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1.5299；1.5470-0.0158=1.5312；所以3个月英镑与日元的远期汇率是1.5299/1.5312英磅：日元买入价=1.5299*107.60=164.6172   卖出价=1.5312*107.88=165.1858；所以3个月英镑与日元的远期汇率=164.6172/165.1858第四题：同理，1、买入价=1.6319*129.18=210.81；卖出=1.6336*129.39=211.37；所以英镑：日元=210.81/211.37          2、人民币兑日元买入价=129.18/7.2763=17.7535；卖出价=129.39/7.2716=17.7939；所以人民币：日元=17.7535/17.7939第五题：⑴银行买入即期美元的价格是多少？1.9335⑵客户卖出1月期美元的价格是多少？1.9335-0.0073=1.9262⑶银行卖出2月期美元的价格是多少？1.9325+0.0132=1.9457⑷客户卖出3月期英镑的价格是多少？1.9325-0.0203=1.9122说明一下，该题中1月远期是贴水，不是升水，2月和3月分别是升水和贴水，题目弄反了。

7. 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差

8. 求高手解答国际金融习题！

. 一国的劳动生产率越高，该国的货币就越坚挺（）
2. IMF规定黄金不再列入一国的国际储备（）
3. “石油美元”是指OPEC国家出口石油所赚取的美元外汇（）
4. 外汇占款是我国中央银行投放基础货币的渠道之一（）
5. 我国的汇率并轨是指国内金融汇率与国际金融汇率相一致（）
6. IMF信托基金的来源是其出售保护份黄金的利润（）
7. 政府贷款较之于银行的最大区别在于其利率优惠但约束性很强（）
8. 抵补套利和投机是外汇市场常见的业务活动，其目的都是为了盈利。（）

多选题：
1.成立特别目的公司的优势是：（）
   A 将大部分风险限制在项目公司
   B 将项目资产的所有权集中在项目公司一家身上
   C 可筹集更多数量的资金
   D 有较强的管理灵活性
2. 下列陈述中，错误的有（）
   A 在浮动利率的条件下，争取到固定利率的贷款总是有利的
   B 欧洲货币市场是欧洲各国货币市场的总合
   C LIBOR是一种加权平均利率
   D 银团贷款都是中长期贷款
3.汇率下浮与总需求的关系可用下列机制解释（）
   A 货币工资机制
   B 生产成本机制
   C 货币供应机制
   D 收入机制
   E 货币供应——预期机制
   F 劳动生产率——经济结构机制
   G 贬值税效应
   H 收入再分配效应
   I 货币资产效应
   J 债务效应
4.影响汇率变动的主要因素
   A 物价
   B 利率
   C 汇率
   D 心理预期
   E 经济增长