我是做酒店前台的,前几天帮别人代签了一份快递,当时问快递员里面是什么东西,快递员说不知道。后来被公...

1. 我是做酒店前台的,前几天帮别人代签了一份快递,当时问快递员里面是什么东西,快递员说不知道。后来被公...

邮政法 好像有这么一条规定，白话文：货物不能证明值多少钱的（发票之类的玩意）。并且没有给货物保价的（上保险）。如意外丢失按运费的3-5倍来赔偿。如果真要赔偿的话。你和保洁，都要付钱。并不是你一人责任，也并不是保洁一人责任。估计46开。或37开.。大概你出大头。

2. 您好，我目前是一家公司的保安，就在前几天快递公司送快递来我们保安室（我们都有代签的，而且都是放在保

您好，我是法治中国律师网的刘克滥律师，以下是我个人观点：
从法律上来看，你的代收快递的行为一般会被认定为无因管理，因为你的疏忽未经到妥善保管的义务，所以你需要赔偿原件人的损失，当然，损失了多少需要原件人提供充分证据。如果赔偿额不是很大，建议你们协商解决。
如果您有其他法律需要，可以拨打4006050122 咨询。 HHL

3. 关于做酒店业务的问题

一、财务部安全管理规定 
� 1．认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 
� 2．营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。 
� 3．总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。 
� 4．财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。 
� 5．计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。 
� 6．各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。 
� 7．出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。 
� 8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。 
� 二、交际费用管理的有关规定 
� 为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定： 
� 1．全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1％，，此项由计财部保证。 
� 2．交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。 
3．交际费用分配比例：总经理室按下达指标40％执行，营业部按40％执行，其他部门按20％执行。 
� 4．交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。 
� 5．交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由；由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。 
� 6．各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。 
� 7．交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。�� 
� 8．各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。 
� 9．执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5％提取奖励金。 
� 三、关于废品处理的规定 
� 为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定： 
� 1．酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。 
� 2．各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。 
� 3．对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。 
� 4．处理废品的时间为每周三、五下午2点～4点。 
� 5．处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50％留有关部门使用，50％留财务部。 
6．保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。 
� 7．上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。 
� 四、收据管理制度 
� (一)收据的领用 
� 将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。 
� 1．新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。 
� 2．只有下列人员才有资格领取收据： 
� 总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。 
� 3．基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。 
� 4．收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。 
� 5．相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 
� (二)收据的开出 
� 在开收据时应遵守以下规则： 
� 1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。 
� 2．在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。 
� 3．收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。 
� 4．如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。 
� 5．收据附联的传送： 
� 第一联：财务 
� 第二联：客户 
� 第三联：存根 
� 在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。 
� 收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。 
� 五、物资库房安全管理规定 
� 1．专人专库，各库房钥匙专人收存。 
� 2．坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。 
� 3．库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。 
� 4．安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。 
� 5．对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。 
� 6．易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。 
� 7．库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。 
� 8．库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。 
� 9．来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。 
� 10．出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。 
� 六、物资库房防火安全管理规定 
� 1．严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。 
� 2．根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。 
� 3．库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。 
� 4．易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。 
� 5．保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。 
6．离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。 
� 7．各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。 
� 8．爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。 
� 9．凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。 
第十章�采购部 
��第一节�部门概述及组织结构 
� 一、概述 
� 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统—管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。 
� 采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求，并严格控制采购成本。采购部员工必须树立“—心为酒店“的采购供应意识。 
� 二、组织结构(略) 
第二节�岗位职责及素质要求 
� 一、经理 
� 直接上级：财务总监 
� 直接下属：采购主管 
� 岗位职责 
� 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单，确保各项采购任务顺利完成。 
� 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 
� 3．指导下属开展业务，不断提高业务技能。 
� 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。 
� 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内做到开源节流。 
� 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施，抓好员工的思想工咋。 
� 7．有计划地组织部门员工参加学习。 
� 8．主持采购部的日常工作，协调采购部与酒店各部门之间的关系。 
� 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 
�10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。 
� 素质要求 
� 基本素质：有高度的责任感和事业心，不假公济私，不以权谋私泄露业务机密；有较强的领导和协调能力；能独立指导部门运作；遵纪守法。 
� 自然条件：年龄30岁以上；品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。 
� 文化程度：大专以上。 
� 外语水平：具有旅游酒店英语中级水平。 
� 工作经验：具备3年以上酒店采购工作经验，2年主管以上管理工作经验。 
� 特殊要求：熟悉采购程序和采购内容；了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策；掌握市场行情和酒店的供货渠道。 
� 二、采购主管 
� 直接上级：采购经理 
� 直接下属：采购员 
� 岗位职责 
� 1．编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料，及时提供给上司参考。 
� 2．负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 
� 3．按上司指派，进行外出采购。 
� 4．协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 
� 5．协助上司审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。 
� 6．搜集采购样本或安排供应商示范。 
� 7．向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。 
� 8．负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。 
� 9．配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。 
� 10．负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其他工作。 
� 素质要求�� 
� 基本素质：遵纪守法；有较强的协调能力；具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务机密。 
� 自然条件：年龄在25岁以上；品貌端正，身体健康。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。 
� 文化程度：大专以上学历。 
� 外语水平：具备中级英语水平。 
� 工作经验：具备5年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。 
� 特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。 
三、采购员 
� 直接上级：采购主管 
� 直接下属：无 
� 岗位职责 
� 1．根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。 
� 2．力争使酒店所购的产品价平物美。 
� 3．对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。 
� 4．与有关供应商保持良好关系。 
� 5．负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。 
� 6．协助仓库搞好物品入库的验收工作。 
� 7．及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。 
� 8．做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。 
� 9．积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其他工作任务。 
� 素质要求 
� 基本素质：遵纪守法；有自我约束力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。 
� 自然条件：男，女均可，年龄在25岁以上；品貌端正，身体健康。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．69米。 
� 文化程度：高中以上学历。 
� 外语水平：具有初级英语水平。 
� 工作经验：3年以上酒店采购工作经验。 
� 特殊要求：对工作认真负责，勇于克服困难。 
� 四、采购部文员 
� 直接上级：采购部经理 
� 直接下属：无 
岗位职责 
� 1．根据部门经理要求，草拟各类报告并打萤�发放。 
� 2．做好酒店内部各类文件和有关采购申请、合同等资料的整理、归档工作。 
� 3．做好有关会议记录。�� 
� 4．负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作。 
� 5．协助上司做好与各部门的联系工作。 
� 6．负责部门员工的考勤工作。 
� 7．整理每天的采购单和收据等，并编制每周进货汇总表。 
� 8．协助经理落实有关进口货物的书面申报工作。 
� 9．积极参加培训，遵守酒店纪律，完成上级分配的其他工作。 
� 素质要求 
� 基本素质：遵纪守法；具有高度的责任感和事业心；具有一定的公关能力。 
� 自然条件：女性；年龄在20岁以上；品貌端正，身体健康。身高：女1．65～1．69米。 
� 文化程度：大专以上学历。 
� 外语水平：具有中级英语水平。 
� 工作经验：1年以上酒店工作经验。 
� 特殊要求：熟悉采购程序和各个采购环节；有很好的文字表达能力；会使用电脑。 


2、兑换前准备工作程序 
1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。 
2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。 
3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。 
3、外币兑换及承付现金程序 
1）问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？ 
2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。 
3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。 
4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。 
4、外币兑换营业日报表的编制程序 
当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是： 
1）按照水单顺序号码一一填写； 
2）外币现金、支票分别填写； 
3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。 
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序： 
1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。 
2）兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。 
（十）、超定额客房挂帐催款程序 
按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为： 
1、打印一份超定额客房挂帐清单。 
2、在明细清单上注明客人离店日期。 
3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。 
4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。 
5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。 
（十一）、客人保险箱使用程序 
首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。 
三．收入审计工作程序 
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括： 
(一)夜审班前准备 
班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审 
箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分: 
1、前台客房结帐单及收银日报表。 
2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。 
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 
（二）夜审工作流程 
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 
3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人。 
4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。 
5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。 
6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。 
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。 
8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结帐表），完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。 
9、数据整理。 
10、出具夜审报表： 
A、编制“××宾馆营业日报表”。 
B、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。 
C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。 
11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。 
（三）日审工作流程 
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容 
每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。 
2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。 
3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表 
客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐）的汇总表。 
4、核对餐厅结帐单： 
1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。 
2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。 
3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。 
4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。 
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单： 
其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅 等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。 
1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。 
2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。 
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表： 
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。 
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查： 
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。 
8、报表装订： 
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。 
（四）帐务处理工作流程 
1、每日营业收入传票的编制 
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 
收入凭证的编制方法是： 
借：应收帐款——客帐 
应收帐款——街帐——明细 
应收帐款——团队 
银行存款 
贷：营业收入 
应付帐—电话费 
2、街帐、客帐分配表统计 
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。 
3、客人清算应收款后帐务处理 
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。 
4、超60天应收款挂帐催款 
根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。 
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。 
四、成本及应付款组工作程序 
成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有： 
（一）支票领用及结帐 
采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。 
（二）每日银行支出数统计 
支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。 
（三）、支出凭证编制程序 
支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为： 
1、填写付款单位名称； 
2、填写付款日期； 
3、填写经济业务内容摘要； 
4、填写会计科目及帐号； 
5、填写经济业务发生额。

4. 我是公司前台，昨天在公司帮别人收了个快递，今天主管跟我说快递不见了 弄丢了，因为是我签收的

你收到后转给其他人看管没有？公司有没有授权你收快递？首先，如果公司有授权，这得公司赔，你只是受公司处分而已，而且这种处分要按公司规定来，有没有规定，没有规定可免受处分。其次，根据《合同法》相关规定，快递公司在接到快递单后，便承担着将物品安全送达客人手中的义务，如果因快递公司将物品放在物业处或前台(非本人)而导致物品丢失，则应由快递公司承担相应责任，不过一般追究快递是得不到全额赔付的，除非你买了保险。

5. 我是做酒店前台接待的昨天接到一个公司电话测试是问价格，客人觉得太高，我没有打折造成客源流失的问题做

根据实际情况写，打折可以适度，

6. 我是做酒店前台的，昨天晚上一个脏房不知道的情况下开出去了，我向客

这毕竟是你的错，你向他道歉，他接受了就行，他不接受那就没办法了，毕竟最开始是你的错

7. 急急急。。。帮我做一个作业，物流运输作业。谢谢了

物流=货运，流程如下 
一、接受货主询价 
1、 海运询价： 
① 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格； 
② 主要船公司船期信息； 
③ 需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规） 
2、 陆运询价：（人民币费用） 
① 需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格； 
② 各港区装箱价格； 
③ 报关费、商检、动植检收费标准。 
3、 不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。 
二、接单（接受货主委托） 
接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息： 
1、 船期、件数 
2、 箱型、箱量 
3、 毛重 
4、 体积 
各项型最大体积为：( 长*宽*高 ) 可装体积， 可装重量 
1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT 
1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT 
1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.38 
1×45’GP=86CBM 
（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨 ；HC high cubic 高箱 ） 
5、 付费条款、货主联系方法 
6、 做箱情况，门到门还是内装 
三、订舱 
1、 缮制委托书（十联单）； 
制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。 
2、 加盖公司订舱章订舱： 
需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。 
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。 
四、做箱 
1、 门到门： 
填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 
2、 内装： 
填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 
3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP） 
五、报关（有时同时、有时先于做箱） 
1、 了解常出口货物报关所需资料。 
① 需商检 
② 需配额 
③ 需许可证 
④ 需产地证 
⑤ 需提供商标授权、商标品名 
⑥ 出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件） 
⑦ 需提供商会核价章 
2、 填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。 
3、 显示报关单所在货物的 “中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。 
4、 备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。 
5、 跟踪场站收据，确保配载上船。 
6、 凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。 
六、提单确认和修改 
1、 问明顾客“提单”的发放形式： 
① 电放： 
需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。 
② 预借(如可行) 
需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。 
③ 倒签(如可行) 
需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。 
*此种情况下，多半是签发HOUSE B/L. 
④ 分单： 
应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。 
⑤ 并单： 
应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单 
⑥ 异地放单： 
须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。 
2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。 
七、签单 
1、 查看每张正本提单是否都签全了证章。 
2、 是否需要手签。 
八、航次费用结算 
1、 海运费 
① 预付(FREIGHT PREPAID) 
② 到付(FREIGHT COLLECT) 
2、 陆运费 
① 订舱 
② 报关(包括返关之前己经报关的费用) 
③ 做箱(内装/门到门) 
④ 其他应考虑的费用： 
冲港费/冲关费 
商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改 
九、提单、发票发放（提单样本） 
1、 货主自来取件的,需签收 
2、 通过EMS和快递送达的,应在“名址单”,上标明诸如:“提单号”、“发票号”、“核销单号”、“许可证号”、“配额号"等要素以备日后查证 
十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的“核销退税单” 
十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料: 
l、报关数据正确、舱单不正确的 
① 经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件； 
② 场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉； 
③ 提单正本复印件两张； 
④ 装箱单(Container Load Plan)复印件； 
⑤ 更正单（三联、正本）。 
2、短装（多报少出）、溢装（少报多出） 
① 船开5天（工作日）内没能及时更正的: 
先交纳罚款金3000-5000; 
货主重新提供的发票、装箱单（Packing list） 
货主重新提供报关单 
提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”） 
② 船开5天（工作日）内更改的 
提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”） 
正本、正确的报关单 
正本、正确的发票、装箱单 

国际货运代理操作手册 
（1） 
A、 国际铁路联运 
一、 运输范围： 
从中国内陆运往中国周边国家包括蒙古、俄罗斯、越南、朝鲜和中亚五国（哈萨克、乌兹别克、土库曼、塔吉克、吉尔吉斯），以及以上国家运往中国内地相反方向的运输。 
二、 运输方式：（1）整车 （2）集装箱 
说明： 
1.其中集装箱运输可以租用中国铁路集装箱，租用手续由公司国际部统一办理。 
2.朝鲜的货物必须使用自备箱。 
3.在国际联运运输中，必须是双箱方可办理国际联运。 
三、 国际联运计划：根据货物运输的具体要求提前在发站提报国际联运计划，并通知国际部以便协调国际联运计划的批复工作。 
四、 运输程序 
1、 接受客户询价：如有客户询问运往上述国家的业务时，应向客户了解如下问题。 
（1） 运输方式：1）整车 2）集装箱； 
（2） 发送站和运往的国家及到站； 
（3） 货物的品名和数量； 
（4） 预计运输的时间； 
（5） 客户单位名称、电话、联系人等； 
（6） 其他。 
2、 接受委托 
客户一旦确认报价，同意各公司代理运输后，需要客户以书面形式委托货运公司。委托书主要内容包括1、（ （1）-（6）。 
3、 运输单证 
要求客户提供以下单证：（1）运输委托书（2）报关委托书（3）报检委托书（4）报关单、报检单（加盖委托单位的专用章）（5）合同（6）箱单（7）发票（8）商检放行单（9）核销单 
4、 填写铁路国际联运大票 
在当地购买铁路国际联运大票，由国际部填写好样单后传真给当地公司由相关人员填写正式国际联运大票，或由国际部制单后快递给当地公司。 
5、 报关 
客户可以自理报关，也可以委托某些货运公司报关，如果在发货地报关不方便，可以将上述单证备齐在口岸报关，即在满洲里、二连浩特、阿拉山口、凭祥等地报关。 
在国际联运报关中海关要求一车一份核销单，同时客户需要在相应的出口口岸的海关、商检办理注册备案手续。 
6、 发车 
根据运输计划安排通知，客户送货发运时，在发货当地报关的货物需将报关单、合同、箱单、发票、关封等单据与国际联运单一同随车带到口岸。 
在口岸报关的需将合同、箱单、发票、报关单、商检证等单据快递给货运公司的口岸代理公司。 
货物发运后将运单第三联交给发货人。 
7、 口岸交接 
货物到达口岸后需要办理转关换装手续，待货物换到外方车发运后，货运公司将口岸该货的换装时间，外方换装的车号等信息通知发货人。 
8、 退客户单据 
货物换装交接后，海关将核销单、报关核销联退给我司，有货运公司根据运费的支付情况再退给客户。 
9、 收费 
国际联运其运费是以美元报价，客户需向货运公司支付美元运费，如客户要以人民币支付需经国际部同意。 
运费支付的时间应在发车后的10天内支付完毕。 
注意：在运费没有收到前，不能将报关单核销联、核销单退给客户。 
五、对于没有进出口经营权的单位，有些货运公司可以代办进出口手续，详情可向各货运公司咨询。 
B、国际货物过境运输 
一．运输范围 
从世界各主要港口海运到中国港口（如：上海、大连、青岛、天津新港、连云港等）换铁路运输，经中国铁路口岸站（二连浩特、满洲里、丹东、凭祥、阿拉山口等口岸）到蒙古、俄罗斯、朝鲜、越南、中亚五国（哈萨克、乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯、塔吉克）的运输，以及从香港经中国内地各铁路口岸站到中国周边国家的运输（包括相反方向的运输）。 
二．运输方式 
（1）散杂货 （2）集装箱 
三．国际联运计划 
根据过境货物在国外港口起运的时间，提前在中国港口提报到相应国家的国联运输计划，并通知国际物流部，以便协调。 
四．运输程序 
1．接受客户询价：如有客户询问从国外运往上述国家或地区过境运输业务时，应了解如下信息。 
1）货物品名和数量； 
2）运输的方式：即是散杂货运输还是集装箱运输； 
3）起运港及所到国家和目的地车站； 
4）预计运输时间； 
5）单位名称、电话、传真、联系人； 
6）我方接货地点：即是从起运港接货还是从中国的港口接货。 
2、报价：将上述情况尽快告知国际物流部，待测算好运价后，即可向货主报价. 
注意：1）如果是运往蒙古的集装箱需告知货主最好在国外港口装运由我司指定船公司的集装箱，这样货物到达中国港口后不用换箱，原箱可以运到蒙古。如果货主不同意用我司指定船公司的集装箱，要告知货主货物到达中国港口后船公司的集装箱租用问题由货主自行解决或同意拆箱改用中铁集装箱。 
2）运往俄罗斯和中亚五国的集装箱到达中国港口后，除非船公司特许否则其集装箱需换成货主自备箱或中国铁路集装箱发运，船公司箱不能继续使用。 
3、承运货物：货主接受我们的价格后要求货主给我们以书面形式正式委托。其主要内容同1、1）---6）。 
按接货地点可分境外接货和中国港口接货。 
1）境外接货：按货主委托我们会在起运港为货主订舱，按船期通知货主将货送到港口指定堆场，装船到中国港口后，由我们负责安排在港口的转关、装火车工作。货物到中国铁路口岸站后，安排报关、报检、换装等工作，直到将货物运到目的地通知收货人提货。 
2）中国港口接货：货主在国外港口装船后将提单、箱单、发票等文件，先传给我司，并将正本快递给我们，如果是近洋的起运港，要货主通知船东采取“电放”形式在中国港口提货。 
4、单证 
海运提单：在收货人一栏需填写“中铁联合物流有限公司”字样，不能写实际的收货人，否则需要收货人在提单背面签章背书方可在港口提货。 
5、信息反馈 
货运公司应在各运输环节向货主提供如下信息：货物到港时间、港口发车时间、车号、集装箱号（换中铁箱）、运单号、在口岸的换装及安排时间、外方换装车号及预计到目的地时间等。如货主有进一步要求请向国际部询问。 
五、收取运费 
国际货物过境运输是以美元计价收费，要求货主在货物到达中国港口10日内，向我司支付全程运输包干费，除非有特殊约定一般不接受运费到付的方式。 
六、返箱 
如果是货主自行与船公司商定的集装箱使用协议，货运公司负责将空集装箱返回其指定的还箱站（目前只限蒙古）。 
C、国际集装箱海运运输 
一． 运输范围： 
从世界各主要港口海运到中国港口（天津、上海、大连、广东、青岛等）的进口货物；经中国港口到世界各地港口出口的货物。 
1、集装箱运输：集装箱运输主要是班轮运输。其特点是： 
1）具有固定航线、船期、港口、费率。 
2）运费内包括装卸费用，货物由承运人负责配载装卸。 
3）承运人和托运人不计算滞期和速遣。 
4）可以从一种运输工具直接方便地换装到另一种运输工具，无须接触或移动箱内所装货物。 
2、货物从内陆收货人的工厂或仓库装箱后，经由海陆空不同运输方式，可以一直运至收货人的工厂或仓库，达到“门到门”运输，中途不用换装，也不用拆箱。 
3、在货运质量上有保证。 
4、一般由一个承运人负责全程运输。 
二．集装箱的规格：主要以20〃和40〃英尺二种标准化集装箱为主 
1）、20〃TEU（TWENTY-FOOT EQIVALENTUNIT）、容积为32.88立方米（标准箱）, 尺寸为5.904x2.34x2.38, 自重为2.5, 载重吨为17.5吨。 
2）、40〃TEU容积为 67.2立方米,尺寸：12.192x2.434x2.591 自重为4吨，载重吨为25吨。 
三 运输的方式：（1）整箱 （2）拼箱 
1．集装箱货物的装箱方式：目前国际上对集装箱运输尚没有一个行之有效并为普遍接受的统一做法。但在处理集装箱具体业务中，各国大体上做法近似，现根据当前国际上对集装箱业务的通常做法，简介如下： 
2、根据货物数量分为：整箱FCL（FULL CONTAINER LOAD）和拼箱LCL（LESS CONTAINER LOAD），拼箱货按每立方装箱计费。 
3、集装箱货交物接方式分为： 
1）整箱交、整箱接（FCL/FCL）； 
2）拼箱交、拆箱接（LCL/LCL）； 
3）整箱交、拆箱接（FCL/LCL）； 
4）拼箱交、整箱接（LCL/FCL）。 
4、集装箱货物交货地点分为： 
1）门到门； 
2）门到场； 
3）场站到场站； 
4）场到门。 
四、集装箱分类 
根据货物装货的性质和运输条件不同，按用途对集装箱进 行分类：1、杂货集装箱2、保温集装箱 3、特种集装箱。 
船公司的集装箱到港后，有7-10天的免费期，超过10天，20英尺集装箱每天USD5，40英尺集装箱每天USD10。以后每10天翻一倍。 
五、运费支付 
根椐贸易条款，运费的支付可分为预付和到付。 
预付运费：在签发提单前即须支付运费。其贸易条款为CIF 和CNF（由出口方订舱）。 
到付运费：货物到达目的港交付货物前付清运费。 
海运的运费全部以美元计算。收取的人民币运费在交给船公司时换算成美元。 
六、运输程序 
1、 接受客户询价：当客户咨询从国内运往世界各主要港口的出口货物，以及从国外各主要港口运往中国港口的进口运输业务时，应了解如下信息。 
1） 货物的品名和数量； 
2） 运输的方式：整箱和拼箱； 
3） 发运港及所到国家的目的港； 
4） 预计的运输时间； 
5） 单位名称、联系人、电话、传真、电传等； 
6） 贸易方式：是进口还是出口； 
了解到货物运输的情况后，告知客户，根据提供的信息，货运公司会尽快报出海运的价格，如货物需要转运，我司将报关和转运的费用也提供给客户。 
当客户向货运公司咨询集装箱运输的运费：货运公司首先与船公司取得联系有：1）询价 2）还价后与客户确认3）订舱 4）提箱装 货后按船公司指定的堆场集港，报关和货物集港同时进行 5）船在离港时签发提单 6）把提单交给客户 
2、出口业务贸易条款主要有：CIF（COST INSURANCE AND FEIGHT) 和CNF（COST AND FEIGHT）. 
3、报价 
接到客户的询价尽快告知国际物流部，待测算好价格后即可向客户报价。 
七、报关程序 
1、出口所需的报关单据有：报关委托书、报检委托书、报关、报检单各一份、海运委托书（订舱的依据）、合同、发票、箱单、如设备（需机电证），还有的产品（需要许可证）、出口核销单等单据。报关完毕后的一个月将海关核销的报关单和核销单及时退给客户。 
2、进口业务的贸易条款CIF、CNF和FOB（FREE ON BOAD）。进口所需的报关单证有：报关委托书、报检委托书、合同发票、箱单、属免税的产品需要免税单、属设备的需要机电审批文。报关完毕的半个月内将进口报关单核销联及时退给客户。 
八、 代运 
在货物报关完毕后，根据合同的卸货地及客户的要求准备代运的方式，特别是铁路运输要注意：申请车皮计划需要提前进行，按船到达的时间和铁路规定做好申报手续，在车皮批准后与港区的业务处联系，由港区业务处根据报关完毕的情况做装车计划。需汽运的货物在报关完毕后根据客户送货的地点安排车辆。 
D、散杂货运输 
一、 运输范围 
从世界主要运输大宗散杂货的港口进口到中国港口（天津、广东、青岛港）等货物，及中国港口（天津、辽宁鲅鱼圈、营口、秦黄岛港）等出口货物。 
散杂货运输的常见品名和运输工具：大宗散杂货进口的商品主要有：煤炭、矿沙、谷物、化肥、饲料、大麦等产品，出口有焦碳、矾土等产品。 
主要的运输工具：海运整船运输，也是租船运输。租船业务涉及的商品价值都偏低。 
根据货物贸易的CIF和FOB的价格条款，确定租船方，租船运输方式有三种:定程租船（又称航次租船）、定期租船（简称期租）、光船租船，货运公司涉及的租船业务主要以航次租船为主。向船东支付约定的运费。 
二、运输方式：整船分为：巴拿马型（七万吨以下）和好望角型（八万吨以上）。 
三、运输程序 
1、 接到客户询价；当客户咨询租船运输时，应向客户了解如下问题。 
（1） 运输方式：巴拿马型船和好望角型； 
（2） 发运港和卸货港； 
（3） 货物的品名和数量； 
（4） 装率和卸率； 
（5） 装港和卸港的吃水线； 
（6） 预计运输的时间； 
（7） 客户单位名称、联系人、电话、电传、电子邮件、传真等。 
了解这些信息后告知客户，货运公司会尽快给报出租船的运费，以及在港口报关和代运的费用。 
2、了解用户装港和卸港的时间 
在用户与货运公司鉴定运输代理及报关协议书后，根据船到达卸港的时间提前通知用户提供所需的全套报关单据复印件。 
3、进口报关的时限：自运输工具申报进境之日起14天内申报，超日海关证收滞报金，在出税单的14天内没缴纳税款，海关征收滞纳金。 
4、报检程序：报验-交商检费-出入境通关单-水尺测量-抽样化验-品质证书 
报关程序：申报-查验-征税-放行-结关 
5、报关报检单据 
报验单据：报检委托书、报验单、合同、发票、国外的水尺重量单、品质证明书。 
报关单据：报关委托书、报关单、合同、发票、重量单、商检通关单、保单、信用证复印件。 
四、租船运费的支付 
租船运费的支付与合同的条款不一定同步，要根据与船东鉴定的租船合 同所定。 
1、 CIF和CNF条款：开船日付运费赎提单 
2、 FOB条款：开船后10内付运费，或船到目的港后支付运费。 
五、税费的计算 
进口关税主要以CIF价格条款完税，CNF和FOB价格条款在计算关税时都必须换算成CIF价格完税。 
进口关税：完税价格X关税税率 
进口增值税：（完税价格+关税税额）X增值税率 
出口关税是根据海关商品税则所提示的产品方交出口关税。 
六、法定缴纳的费用有：关税、增值税、商检费。 
七、港口转运时间 
在开户行缴纳关税完毕后，把关税缴款书一联交给海关，海关通过完税的缴款书在提单上加盖放行章，同时根据用户发货的流向计划，将内河船运、铁路、公路计划做好，以及放行提单一同交给港口业务处 
八、范例 
货物的情况说明。 
品名：煤炭（动力煤）、 数量：162662、合同价值：USD4759490.12 、船舶介绍：船名：LOWLANDSGLOR 、LOA（全长）：289米、 BEAM（宽）45米、DRAFT（吃水）：17.8米、舱口：9个、装货情况说明；装货港：澳大利亚昆市兰（GLADSTONE）、 装载日期：2002年2月17日 、离港日期：2002年2月21日、到达锚地日：3月6日22点、靠泊日：3月9日14点 、 离港日：3月14日凌晨 、运行时间：14天。关税的综合税率为19.78% 贸易条款：CIF QINGDAO 。 
操作过程： 
信用证结汇：由于信用证结汇是货物装运完毕后，以提单及检验等有关单据通过银行交单及赎单时间长，在船舶到达港口时正本单据还没有到达，在这种情况下，必须在货物到港前通知用户将港口所需的全套报关单据复印件传真给报关单位，报关单位根据提供的单据进行报验。让商检出具入境通关单，在货物到达锚地和泊位时接商检人员去港口做水尺测量，船长根据提单向船代发首次舱单数据。做完水尺数据后船长向船代发直面船单，报关单位根据正本提单去船代换D/O单。在正本提单没到的情况下由船代协商船东以保函卸货，卸货不影响提前报关。 
在全套报关单据复印件齐全的情况下，向海关申请预报关，海关根据申报的货物单据到现场查验，并且根据提供的直面舱单的数据定税，出具缴税关单。缴款单位按指定帐户缴纳关税后将关税单交给海关，海关根据缴款书在提单上加盖放行章。 
根据用户提供的货物流向安排沿海运输、内河运输、铁路运输、公路运输的计划。并且将运输的流向及运输的计划表、放行提单等交给港务局业务处，由港务局业务处根据我们提供的流向计划安排装货时间。在货物卸货完毕后的15天，商检出具品质证书、水尺重量单，海关根据卸货完毕的情况出具进口报关单的核销联。 
在操作程序全部完成后，将所有的费用单据及货物出具的证书和报关单一起交给用户，并且结帐。 
上述业务操作过程仅是一般程序。货物运输及报关的具体问题会随着不同的情况而变化。 
九、租船业务 
货运公司可以开展租船业务，根据卸货港的卸货能力，订租船的条款，如果卸货港压港的时间长，卸率比较低，租船时我司可以签定对我方有利的CQD按港口习惯速度（CUSTOMARY QUICK DESPACH）条款，但是运费会相对高一些。 
FOB条款的租船运输可以帮助用户降低成本，增加我司的运费利润，同时租中方船可以减少外汇流失。 
租船业务的开展会提高我司的知名度，对业务的全面发展和物流工作铺垫了坚固的基石。 

为货代经营装上“安全防火墙” 
——货运代理业务经营风险及防范对策 
随着世界经济一体化，国际多式联运业务的蓬勃兴起，为货运代理开拓业务、发挥所长、增加利润提供了机会。此时，作为多式联运组织者的国际货运代理人责无旁贷地成为国际多式联运业务经营人，成为整个运输责任的当事人。结合货运代理行业的源起和发展，货运代理人的身份已经由单一的代理人、兼负代理人和经营人的双重身份正式发展为独立承担运输责任的当事人（或称承运人）。但是机遇与挑战并存，利润与风险同在，货运代理人不可避免地会遇到一系列风险，如何积极地采取有效 
回答者：林成龙 - 秀才 三级 12-29 12:46 

询价--订舱--装箱/制作提单确认件--报关--跟踪上船--签发提单--开发票--寄出提单发票--付款--退核销单 
1.订舱时要求在开船前7至10天传真有效的、完整的、有委托方订舱章的出口货物明细。在出货前确认好全部费用。 
2.如客户需要我司至工厂装货则需要配合我们，在装完箱后传真清晰的装箱单至我司。无论是至工厂装货还是将货物送至仓库都需要在开船前2天全部完成。与此同时，还需要对我司发出的提单样本进行确认，以便我司在开船后及时提供正本提单。（如果您的货是出口至美国的，以上工作需要在4天前完成） 
3.报关资料--包括核销单、报关委托书、报关单、INVOICE、PACKLIST等与出口货物相符的各类资料，需要在开船前3天寄到我司，以便及时审单。（如果您的货是出口至美国的，以上工作需要在4天前完成） 
4.在开船后1天内，会跟踪货物是否上船。 
5.在开船后2天，会签出正本提单连同运费发票一并寄出。 
6.一般情况下根据代理合同在开船后20天，需要您支付与此票业务相对应的任何费用。 
7.在收到运费后，将会在最短的时间内寄出退税单。 
回答者： 天雨の星晴 - 魔法师 四级 12-29 12:59 

集装箱进口业务流程 

一、接到客户的全套单据后，要查清该进口货物属于哪家船公司承运、哪家作为船舶代理、在哪儿可以换到供通关用的提货单。(注：全套单据包括带背书的正本提单或电放副本、装箱单、发票、合同)。 
注意事项： 
1、提前与船公司或船舶代理部门联系，确定船到港时间、地点，如需转船应确认二程船名。 
2、提前与船公司或船舶代理部门确认换单费、押箱费、换单的时间。 
3、提前联系好场站确认好提箱费、掏箱费、装车费、回空费。 
二、凭带背书的正本提单(如是电报放货，可带电报放货的传真件与保函)去船公司或船舶代理部门换取提货单和设备交接单。 
注意事项： 
1、背书有两种形式，如果提单上收货人栏显示“TO ORDER”则由“SHIPPER”背书：如果收货人栏显示其真正的收货人，则需收货人背书。 
2、保函是由进口方出具给船舶代理的一份请求放货的书面证明。保函内容包括进口港、目的港、船名、航次、提单号、件重尺及进口方签章。 
3、换单时应仔细核对提单或电放副本与提货单上的集装箱箱号及封号是否一致。 
4、提货单共分五联，白色提货联、兰色费用账单、红色费用账单、绿色交货记录、浅绿色交货记录。 
5、设备交接单：它是集装箱进出灌区、场站时、用箱人、运箱人与管箱人或其代理人之间交接集装箱及萁他机械设备的凭证，并兼管箱人发放集装箱的凭证的功能。当集装箱或机械设备在集装箱码头堆场或货运站借出或回收时，由码头堆场或货运站制作设备交接单，经双方签字后，作为两者之间设备交接的凭证。

8. 我是做酒店前台的！去哪儿客人刚下了单我接受订单，然后为什么这订单后面显示已离店？？

你们的电脑系统出现问题，这个问题应该及时通告，电脑主管。