美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495，90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

1. 美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495，90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

英镑一直都是美元标价法，所以对美国银行来说这是直接标价法，90天远期差价用的是点数报价，140/150，后面的数大于前面的数，所以计算远期汇率的时候要在即期汇率的基础上加上点数，即远期汇率1.8625/1.8645。所以买入90天远期英镑10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$

2. 如果某日中国银行的外汇价为GBP＝USD1.9682／1.9687

报价GBP＝USD1.9682／1.9687，这里英镑为基准货币，美元为报价货币，1.9682为报价者买入基准货币的价格，1.9687为报价者卖出基准货币的价格（汇率）
（1）你卖出美元，即报价者卖出英镑（基准货币），为卖出价1.9687
（2）你卖出英镑，报价者买入英镑，汇率为1.9682
（3）你买进英镑，报价者（银行）卖出英镑，用卖出价1.9687，5000英镑应付5000*1.9687=9843.5美元

3. 某日某银行汇率报价如下:GBP=USD1.8520/30; GBP=AUD2.3546/86,那么该银行的美元以澳元表示的卖出价是多少?

USD=AUD（2.3546/1.8530)/(2.3586/1.8520)=1.2707/1.2735(交叉相除)
该银行的美元以澳元表示的卖出价是1.2735

4. 某年4月外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184

GBP/USD即期汇率=1.7924/34，掉期点=192/184，掉期点的BID价>ASK价，表明远期贴水，3个月的远期汇率=1.7732/1.7750
客户预计英镑会下跌，可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易，期限为3个月，成交汇率为1.7732
5月份客户将远期交易反向平仓，采用远期买入英镑卖出美元的交易，成交汇率为1.7692
客户平仓盈亏=1000*（1.7732-1.7692）=4万美元，客户盈利4万美元

5. 美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率：1.8485-1.8495，90天远期差价为140-150，某美国商人买入90

因为远期差价为140/150所以为升水
1.5485+140/1.5495+150
最后的答案是上述答案乘以10000

6. 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率

7. 银行挂出的外汇牌价是：GBP1=USD2.1000/2.1010，客户买入100万英磅需要支付( )万美元

选择D 
2.1000是卖出价，2.1010是买入价，客户现在要买入英镑，故所需210.1万美元

8. 某银行的汇率报价如下：USD/SF=1.430/40，若询价者买入报价币，汇率为（ ）。

A.1.4430 
询价者买入报价币瑞士法郎，即为报价者买入被报价币美元，汇率为1.4430
外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（又称被报价货币，这里是美元）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前者（1.4430）为报价方买入被报价货币（美元）的汇率（买入一美元支付1.4430瑞士法郎），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一被报价货币美元收取1.4440瑞士法郎），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。