在我国，最后交易日为合约交割月份第10个交易日的期货品种是( )。

1. 在我国，最后交易日为合约交割月份第10个交易日的期货品种是( )。

A,B,C,D
大连商品交易所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、棕榈油、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、精对苯二甲酸(PTA)期货合约，郑州商品交易所一号棉花、白糖、菜籽油期货合约最后交易日均为合约交割月份第10个交易日。

2. 国债期货到期时，实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要者计算。

扩展资料

1、交割期货商品的质量严格执行规定的标准。
2、在期货市场降价交割的货物必须符合国家有关标准。
3、期货交割成本核算低于期现货价格差。
4、期货交割收益水平。
在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。

参考资料来源：百度百科-国债期货

3. 国债期货到期时，实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在交割周期内保持不变，不需要者计算。

扩展资料

1、交割期货商品的质量严格执行规定的标准。
2、在期货市场降价交割的货物必须符合国家有关标准。
3、期货交割成本核算低于期现货价格差。
4、期货交割收益水平。
在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。

参考资料来源：百度百科-国债期货

4. 国债期货到期时，实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要者计算。

扩展资料国债期货本身是一个利率衍生品，它肯定会影响利率，它对利率市场的影响，还不是简单影响某一个利率，而是整个利率市场化，是整个利率体系很重要的环节。
作为一个成熟的市场经济，利率的市场化是很关键的一块。在中国目前我们各个市场上，可以看到比如像信贷市场，像存款利率、贷款利率一般由央行强制制定，这块是一个管制利率，是一个非市场化的利率。
参考资料来源：百度百科-国债期货

5. 国债期货交割日与国债到期日一样吗

亲，很高兴为您解答！国债期货交割ri与国债到期ri是不一样的，国债期货交割则是是zui后一个交易ri之后的连续三个工作ri。国债期货是中金所上市品种，实行的是实物交割，国债期货zui后交易ri为合约月份的第2个星期五，zui后交割ri为zui后交易ri后的第三个交易ri。凭证式国债的到期ri就是到期兑付ri，在那一天凭证式国债可以兑付本金和利息，而且在到期当天没有取出的话，是不会再增加到期以后的利息的。【摘要】
国债期货交割日与国债到期日一样吗【提问】
你好【提问】
亲，很高兴为您解答！国债期货交割ri与国债到期ri是不一样的，国债期货交割则是是zui后一个交易ri之后的连续三个工作ri。国债期货是中金所上市品种，实行的是实物交割，国债期货zui后交易ri为合约月份的第2个星期五，zui后交割ri为zui后交易ri后的第三个交易ri。凭证式国债的到期ri就是到期兑付ri，在那一天凭证式国债可以兑付本金和利息，而且在到期当天没有取出的话，是不会再增加到期以后的利息的。【回答】
扩展资料：国债到期后具体什么时候到账的时间是不确定的。如果是凭证式国债到期的当ri，直接到银行网点办理兑取即可，国债的本金和zui后一次利息在当ri会自动回到账户中的。【回答】
国债交割日比如五债2212到期日是22年12月，那么他的本息兑换时间是？【提问】
亲，到期后三天【回答】

6. ■作业:+4月21日,CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是104-17、104-2

CBOT国债期货合约以标准化的虚拟债券作为合约的标的资产。长期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限为20年的联邦政府债券。10年期、5年期、2年期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限分别为10年、5年和2年的联邦政府债券。由于期货合约到期时恰好存在符合上述条件的国债的可能性很小，即使存在其数量也难以满足实际交割的需求。因此CBOT规定在实际交割中可以使用一定期限内所有符合条件的国债进行交割，可交割债券的具体结算价格根据相应的转换因子及债券的累计利息确定。CBOT以标准化虚拟债券为标的资产，并规定了较多的可交割债券，有利于国债期货到期交割的顺利完成，防范逼空风险。【摘要】
■作业:+4月21日,CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是104-17、104-2【提问】
CBOT国债期货合约以标准化的虚拟债券作为合约的标的资产。长期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限为20年的联邦政府债券。10年期、5年期、2年期国债期货合约的标的资产是息票利率为6％，剩余期限分别为10年、5年和2年的联邦政府债券。由于期货合约到期时恰好存在符合上述条件的国债的可能性很小，即使存在其数量也难以满足实际交割的需求。因此CBOT规定在实际交割中可以使用一定期限内所有符合条件的国债进行交割，可交割债券的具体结算价格根据相应的转换因子及债券的累计利息确定。CBOT以标准化虚拟债券为标的资产，并规定了较多的可交割债券，有利于国债期货到期交割的顺利完成，防范逼空风险。【回答】
■作业: 4月21日，CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是104-17、104-29， 某投资者预测未来市场利率将上升从而债券价格将下跌，且9月合约比6月合约跌幅大。请问:

1(1)该投资者应如何进行套利操作?

■(2)假设到了5月25日，CBOT市场6月和9月交割的债券期货的价格分别是103-14、103-9， 该投资者对两债券期货进行平仓(各1张)，其盈亏是多少? (CBOT市场债券期货的交 易单位是10万美元)【提问】
102656.25美元【回答】