2007年8月21号买的博时价值050001的净值是多少?

1. 2007年8月21号买的博时价值050001的净值是多少?

博时价值增长基金（050001）是混合型|中高风险基金，
2015-05-28基金净值0.9890元，2007-08-21基金净值1.0000元，当天恰逢基金分红，每份派现金0.7820元。
   

2. 我是2007年9月20日购买的博时新兴成长基金，忘记了是多少钱买入的了，有谁知道那天的净值啊？

　　9月20日购买的博时新兴成长基金那天的净值为1.098，当天涨了0.92%。
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
　　基金净值=总资产/基金份额

3. 1.05元买进3000元的博时价值二号基金现在赎回能剩多少元

从新浪财经的基金资料中看，这个基金现在的净值很低，”单位净值“就相当于价格，你提到的 1.05 是指基金的单位净值还是累计净值？

如果是单位净值的话，你的3000元大概得到 3000 / 1.05 = 2857.14 份 （真实的可能不是这个数字，因为是前端收费模式（A类）申购时有费用，C类申购没有费用，在赎回时收费，这只基金5年后赎回时费率为0）。

假设没有费用的话，那得到的钱是  3000 * 0.681 / 1.05 . (现在的价钱是 0.681)。一般基金净值低了不见得是亏成这样，中间可能因为有分红把部分收益分派给了投资者导致净值下降，因此光看最终价钱来计算亏多少是不准确的，你可能过去已经收到了现金分红，或者你当时是设置分红方式为”分红再投资“的话。那么分红时没给你现金而是相应的增加了你的份额，那么你现在的份额就会比 2857.14 更多。那么你赎回时就得到： 你的份额 * 0.681 - 可能的费用。

http://stock.finance.sina.com.cn/fundInfo/view/FundInfo_LSJZ.php?symbol=050201