出纳岗位职责

1. 出纳岗位职责

2. 出纳员岗位职责

 　　出纳员严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。以下是我整理的出纳员岗位职责，欢迎参考，更多详细内容请点击查看。
  　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
  　　2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
  　　3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。
  　　4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以"白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。
  　　5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
  　　6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。
  　　7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。
  　　8、服从处安排的其他工作。
  　 　经费报销岗位职责 
  　　1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。
  　　2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。
  　　3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。
  　　4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。
  　　5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。
  　　6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。
  　　 学生收费管理岗位职责 
  　　1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
  　　2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
  　　3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
  　　收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
  　　4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
  　　5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
  　　6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
  　　7、负责学费上缴及返还工作。
  　　8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
  　　 总帐、报表岗位职责 
  　　1、 负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。
  　　2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。
  　　3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。
  　　4、负责向领导提供各种财务信息与数据。
  　　5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。
  　　6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。
  　　7、负责完成领导安排的其他工作。
  　　 基建会计岗位职责 
  　　1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
  　　2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
  　　3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
  　　4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
  　　5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
  　　6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
  　　7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
  　　8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
  　　 管理室工作职责 
  　　1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
  　　2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
  　　3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
  　　4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
  　　5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
  　　6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
  　　7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
  　　8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
  　 　会计室工作职责 
  　　1、 按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。
  　　2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。
  　　3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。
  　　4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。
  　　5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。
  　　6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目， 查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。
  　　7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。
  　　8、负责基建财务的核算工作。
  　　 会计档案管理岗位职责 
  　　1. 根据学校档案管理要求，进行归类编号，整理立卷。
  　　2. 登记造册形成“会计档案目录”。
  　　3. 已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。
  　　4. 定期移交学校档案室。
  　　5. 完成领导交办的其他工作。
  　　 人员经费核算岗位职责 
  　　1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
  　　2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。
  　　3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。
  　　4、负责工资的计算机核算工作，每月23日前完成。
  　　5、负责工会会费、福利费的提取工作，及工会会费的上缴工作。
  　　6、负责有关工资问题的查帐工作。
  　　7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。
  　　8、负责经济实体工资返还的收取工作。
  　　9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。
  　　10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。
  　　11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。
  　　12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。
  　 　审核岗位职责 
  　　1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。
  　　2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。
  　　3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。
  　　4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。
  　　5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。
  　　6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
  　　7、完成领导交办的其它工作。
  　　 固定资产岗位职责 
  　　1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。
  　　2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。
  　　3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。
  　　4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。
  　　5、完成处领导交办的其他工作。
  　　** 校区财务点岗位职责 
  　　1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。
  　　2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
  　　3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作(部门费用发放、学医药费报销和退费等工作)。
  　　4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
  　　5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
  　　6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。
  　　7、完成处领导安排的其他工作。
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3. 出纳员岗位职责

出纳员岗位职责
 
  出纳员岗位职责 、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
  、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。
  、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。
  、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的`收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。
  、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。
  、完成领导交办的其他工作事项。

4. 出纳员岗位职责具体内容

 出纳员需要了解国家  财经  政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;工作细致、认真，有责任心，有良好的沟通能力和执行力。以下是我精心收集整理的出纳员  岗位职责  ，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。
   出纳员岗位职责1 
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、现金及银行  日记  账登记及管理工作;
  3、负责现金及银行业务办理;
  4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;
  5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;
  6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
  7、负责公司证照及资质年审工作
   出纳员岗位职责2 
  1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
  2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。
  3、每月月末与银行对账，确保账账相符。
  4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
  5、办理与银行之间的所有相关业务;
  6、上级安排的其他工作。
   出纳员岗位职责3 
  1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性
  2、 及时编制与完善凭证并录入系统
  3、 工资及各类奖金发放
  4、 社保合同处理
  5、 零用金及各类报销发放
  6、 各类日记账处理及保管
  7、 公司注册注销、银行业务往来处理
  8、 各项票据保管
  9、 有效审查各项执行之合法性与合理性
   出纳员岗位职责4 
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、办公室基本账务的核对;
  3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  6、负责开具各项票据;
  7、负责公司  财务管理  统计汇总;
  8、负责公司各项合同整理。
   出纳员岗位职责5 
  1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
  2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
  3、现金及银行收付款票据处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
  4、协助财会文件的准备、归档和保管;
  5、配合项目执行登记和管理;
  6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
   出纳员岗位职责6 
  1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表
  2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，
  提供相应单据交会计做账务处理。
  5. 处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;
  6. 领导交办的其他事项。
   出纳员岗位职责7 
  1. 现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;
  2. 各类  收据  、发票管理、费用报销审核、日常支出;
  3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;
  4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;
  5. 银行相关事宜办理;
  6. 完成领导交办的其他任务。
    
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  ★  出纳员岗位的具体工作职责 
  ★  出纳的岗位职责和内容 
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5. 出纳人员的岗位职责

 出纳人员的岗位职责（精选5篇）
                    　　在当下社会，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是我为大家整理的出纳人员的岗位职责（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
    
  　　出纳人员的岗位职责1  　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4.负责货币资金的收付与管理工作。
  　　5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的'签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  　　出纳人员的岗位职责2  　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。
  　　2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。
  　　3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。
  　　4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。
  　　5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
  　　6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。
  　　7.管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。
  　　8.管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
  　　9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。
  　　10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。
  　　出纳人员的岗位职责3  　　1、在国家规定的现金开支范围内使用现金；支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。
  　　2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留，需调整库存现金限额，应向开户银行申请。
  　　3、按照规定的手续办理现金收付业务，单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，由单位财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。
  　　4、及时办理现金收支的帐户处理，必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得坐支，不准白条顶库，逐笔顺序登记现金日记帐，并编制记帐凭证，保证帐款相符。
  　　5、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记帐，并结出当日的存款余额。月度末，银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐，应编制“银行存款余额调节表”。
  　　6、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。
  　　7、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。
  　　出纳人员的岗位职责4  　　一、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督；
  　　二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；
  　　三、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；
  　　四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；
  　　五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；
  　　六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；
  　　七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资，在外地居住的离退休职工工资，已故职工遗属补助的汇款业务；
  　　八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。
  　　出纳人员的岗位职责5  　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
  　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
  　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
  　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
  　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
  　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
  　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
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6. 出纳人员岗位职责

 出纳人员岗位职责范文
                    　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是我为大家收集的出纳人员岗位职责范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
    
    　　 KTV收银主管、出纳员岗位职责 
  　　1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
  　　2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
  　　3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
  　　4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
  　　5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
  　　6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
  　　7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
  　　8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
  　　9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。
  　　 收银员岗位职责 
  　　1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
  　　2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
  　　3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。
  　　4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
  　　5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
  　　6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
  　　7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
  　　8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。
  　　9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
  　　 出纳员岗位职责 
  　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
  　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
  　　(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
  　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
  　　(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
  　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
  　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
  　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
  　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
  　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
  　　6、银行账务和支票办理：
  　　(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
  　　(2)每月15号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。
  　　(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
  　　(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
  　　7、会计凭证的汇总与管理：
  　　(1)每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。
  　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。
  　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
  　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.
  　　 公司出纳员岗位职责 
  　　第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
  　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
  　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
  　　第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
  　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
  　　第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
  　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
  　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
  　　第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
  　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
  　　第十一条负责掌管公司财务保险柜。
  　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
  　　 s超市收银员岗位职责 
  　　一、优质高效热情服务
  　　1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。
  　　2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
  　　二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。
  　　1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票"您的商品多少钱"，"收您多少钱"找零钱时唱票"找您多少钱"。
  　　2.对顾客要保持亲切友善的笑容。
  　　3.耐心的回答顾客的提问。
  　　4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。
  　　三、顾客提供购物袋
  　　食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
  　　四、确保商品
  　　1.超市在促销活动中所发的.广告或赠品确认后放入袋内。
  　　2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
  　　3.对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
  　　4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
  　　五、保持收银台时刻整洁干净。
  　　六、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。
  　　 会计、出纳员岗位职责 
  　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
  　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
  　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
  　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
  　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
  　　六、做好领导临时交办的其他工作。
  　　 成本会计岗位职责 
  　　一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
  　　二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
  　　三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
  　　四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
  　　五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
  　　六、做好领导临时交办的其他工作。
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7. 出纳人员岗位职责

 　　 出纳人员岗位职责 （一）
    　　1、对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中。
    　　2、对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。
    　　3、对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）
    　　4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的`各类表相核对，确保无误。
    　　5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。
    　　6、对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对。
    　　7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报。
    　　8、对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）
    　　9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况。
    　　10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据。
    　　11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况。
    　　12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
    　　13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）。
    　　14、对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报。
    　　15、对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符。
    　　16、对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）
    　　17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。
    　　 出纳人员岗位职责 （二）
    　　1、负责编制公司会计凭证，审核，装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
    　　2、按月编制会计报表（资产负债表，损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
    　　3、编制资金，供销成本费用，管理费用预算，控制成本预算，制定，分析进销预算，处理 其他有关预算的事项。
    　　4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析 内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
    　　5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，应收（付）款凭证，应收（付）票 据，做到帐款，票据数目清楚。
    　　6、及时处理公司领导交办的其他事项。

8. 出纳岗位职责

 出纳岗位职责集合15篇
                    　　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
    
    出纳岗位职责1    　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
  　　2、登记保管各种明细账、总分类账；
  　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
  　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
  　　5、做好每月的报税和工资的发放工作；
  　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
  　　7、完成总经理交办的其他工作。
  出纳岗位职责2    　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
  　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
  　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
  　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
  　　5.完成领导布置的其他工作。
  出纳岗位职责3    　　一、基本职责
  　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
  　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
  　　3．不准用“白条”入帐。
  　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
  　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
  　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
  　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
  　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
  　　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
  　　二．银行存款管理
  　　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
  　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
  　　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
  　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
  　　5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
  　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
  　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
  　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
  出纳岗位职责4    　　【岗位名称】：出纳
  　　【直接上级】：财务部经理
  　　【直接下级】：无
  　　【工作描述】：
  　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
  　　【岗位职责】
  　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
  　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
  　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
  　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
  　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
  　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
  　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
  　　8、按时完成上级交办的其它工作。
  　　【授权范围】
  　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
  　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
  出纳岗位职责5    　　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
  　　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
  　　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
  　　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
  　　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
  　　6.负责学院有关经费的收付。
  　　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
  　　8.完成领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责6    　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
  　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;
  　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;
  　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
  　　6.负责公司空白收据的.领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;
  　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
  　　8.协助做好每月公司工资发放工作;
  　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;
  　　10.完成财务经理交办的其他工作。
  出纳岗位职责7    　　1、负责日常收支的管理和核对;
  　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
  　　5、负责各项票据的开具;
  　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。
  出纳岗位职责8    　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；
  　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；
  　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；
  　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；
  　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；
  　　6、及时与银行定期对账；
  　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；
  　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；
  　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；
  　　10、上级安排的其它工作。
  出纳岗位职责9    　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
  　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
  　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
  　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
  　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
  　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
  　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
  　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
  出纳岗位职责10    　　1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
  　　2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
  　　3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
  　　4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
  　　5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
  出纳岗位职责11    　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
  　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
  　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
  　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
  出纳岗位职责12    　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
  　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
  　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
  　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
  　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
  　　6、完成领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责13    　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
  　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
  　　3.负责公司的现金、支票管理
  　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
  　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
  　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
  　　7.负责妥善保管各种票据
  　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
  　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
  出纳岗位职责14    　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
  　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
  　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
  　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
  　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
  　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
  　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
  　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
  　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
  　　10、行政系统各种制度的建立与完善。
  　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
  　　12、完成领导交给的其它临时性任务。
  出纳岗位职责15    　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
  　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
  　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
  　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
  　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
  　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
  　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
  　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
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