京源发债价值分析

2024-05-16 03:25

1. 京源发债价值分析

正股为京源环保,科创板,江苏南京民营企业,主营业务为工业水处理专用设备的设计、咨询、销售、工程承包和服务。   京源转债发行规模3.33亿元,当前转股价值102.23元,转股溢价率-2.18%。该转债质地较好,有环保概念,可重点关注。   以股东配售率70%、网上申购人数1100万户估算,中签率约为0.009手/户,大约平均110户可中签1手。   本次拟发行可转债总额为人民币3.325亿元(含约3.32亿元),发行数量33.25万手。本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按票面价格发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2022年8月5日至2028年8月4日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1%、第四年2%、第五年2.5%、第六年3%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.93元/股。   我会倾力申购,预估上市价格区间为145~155元,预计中签可盈利450~550元。

京源发债价值分析

2. 京源转债价值分析

 正股为京源环保,科创板,江苏南京民营企业,主营业务为工业水处理专用设备的设计、咨询、销售、工程承包和服务。   京源转债发行规模3.33亿元,当前转股价值102.23元,转股溢价率-2.18%。该转债质地较好,有环保概念,可重点关注。   以股东配售率70%、网上申购人数1100万户估算,中签率约为0.009手/户,大约平均110户可中签1手。   本次拟发行可转债总额为人民币3.325亿元(含约3.32亿元),发行数量33.25万手。本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按票面价格发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2022年8月5日至2028年8月4日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1%、第四年2%、第五年2.5%、第六年3%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.93元/股。