090003,2007年10月12日基金净值是多少

1. 090003,2007年10月12日基金净值是多少

大成蓝筹稳健基金（090003）
属混合型|中高风险基金，成立于2004-06-03，       
2015-06-15基金净值1.2681元，
2007-10-12基金净值1.1753元。

   

2. 查2007年10.15基金净值090003当天净值

　　大成蓝筹稳健基金（090003）成立于2004-06-03，今年收益已有17.75%，2007-10-15基金净值1.1908元。

    

3. 09006基金金净值查询2014,12,12 净值

　　基金净值查询方法：
　　深交所于交易日通过行情系统发布经过基金托管人复核的前一交易日基金净值。同时，深交所还将通过行情系统发布由基金管理人提供的定时计算的基金净值。
　　投资者可通过行情分析软件的设定查询到前一交易日的基金净值。若基金管理人未在规定时间内将基金净值传至深交所，为避免误导投资者，其净值提示为0。
　　基金净值=总资产/基金份额
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

4. 2007年9月17日050001基金净值

博时价值增长基金（050001）今年涨幅16.47%，表现一般，
2015-05-19基金净值0.9760元，
2007年9月17日基金净值 1.0290元。

5. 2007年9月17日050001基金净值

博时价值增长基金（050001）今年涨幅16.47%，表现一般，
2015-05-19基金净值0.9760元，
2007年9月17日基金净值 1.0290元。

    

6. 070003基金近1个月净值明细

嘉实稳健最近一个月净值表

净值日期         单位净值 累计净值 日增长率    申购状态赎回状态

2015-03-18    1.1120    3.0740    1.65%    开放申购    开放赎回    
2015-03-17    1.0940    3.0370    0.64%    开放申购    开放赎回    
2015-03-16    1.0870    3.0230    2.55%    开放申购    开放赎回    
2015-03-13    1.0600    2.9690    0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-12    1.0510    2.9500    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-11    1.0500    2.9480    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-10    1.0490    2.9460    0.38%    开放申购    开放赎回    
2015-03-09    1.0450    2.9380    0.97%    开放申购    开放赎回    
2015-03-06    1.0350    2.9180    -0.48%    开放申购    开放赎回    
2015-03-05    1.0400    2.9280    -0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-04    1.0490    2.9460    0.67%    开放申购    开放赎回    
2015-03-03    1.0420    2.9320    -1.51%    开放申购    开放赎回    
2015-03-02    1.0580    2.9650    1.24%    开放申购    开放赎回    
2015-02-27    1.0450    2.9380    0.29%    开放申购    开放赎回    
2015-02-26    1.0420    2.9320    1.07%    开放申购    开放赎回    
2015-02-25    1.0310    2.9100    -1.34%    开放申购    开放赎回    
2015-02-17    1.0450    2.9380    1.36%    开放申购    开放赎回

7. 2007年9月3号基金050009净现值

博时新兴成长基金（050009）
2007年9月3号基金净值1.0780


    

8. 四月八日001030基金净值怎么样

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金（001030）
2015年4月8日没有公布基金净值。


单位净值（2015-09-02）：0.8231（-0.70%）
发行日期：
2015年02月09日    
成立日期 / 规模：
2015年03月17日 / 15.096亿份    

天弘云端生活优选灵活配置基金属于混合型基金，中高风险，波动幅度较大，有亏损风险，适合较为积极的投资者参与，风险承受能力较弱的投资者最好避开，拟任基金经理肖志刚以管理的天弘周期策略和天弘永定价值成长业绩位居中上，但是该基金的风险依然不容忽视。