无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。( )

1. 无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。( )

的确是这样的，无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。方差和标准离差是绝对数，所以只适用于期望值相同的决策方案的风险比较；而标准离差率是一个相对指标，以相对数反映决策方案的风险程度。因此，无论期望值是否相同的决策比较都可以借助于标准离差率。在标准差相同的情况下，期望值越低风险越小。期望值：对成果的要求。如果对成果的要求高，但数据与对成果要求的低的一样，这样对成果要求高的风险当然大于要求低的风险。标准离差适用于期望值相等各方案的风险评价，标准离差率适用于期望值不相等各方案的风险评价，在期望值不相等的情况下，标准离差率越小风险就越小，反之，则越大。期望值并不能衡量风险的大小，它只是所有可能输出值的加权平均数，是预期的数字，而标准离差是各种可能的结果与期望值的偏离程度的表示，所以，只有在期望值相同的情况下，才有必要比较标准离差，在预期相同的情况下，选择风险较小的方案。 拓展资料:在财务管理方面，期望值是个参考值，是对於未来可能结果的一个预测，根据计算得到的期望值是否符合企业利益，可在一定程度上决定某项决策是否需要执行。期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。（换句话说，期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。）期望值并不能衡量风险的大小，它只是所有可能输出值的加权平均数，是预期的数字 而标准离差是各种可能的结果与期望值的偏离程度的表示，所以，只有在期望值相同的情况下，才有必要比较标准离差，在预期相同的情况下，选择风险较小的方案。

2. 无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。( )

的确是这样的，无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。方差和标准离差是绝对数，所以只适用于期望值相同的决策方案的风险比较；而标准离差率是一个相对指标，以相对数反映决策方案的风险程度。因此，无论期望值是否相同的决策比较都可以借助于标准离差率。在标准差相同的情况下，期望值越低风险越小。期望值：对成果的要求。如果对成果的要求高，但数据与对成果要求的低的一样，这样对成果要求高的风险当然大于要求低的风险。标准离差适用于期望值相等各方案的风险评价，标准离差率适用于期望值不相等各方案的风险评价，在期望值不相等的情况下，标准离差率越小风险就越小，反之，则越大。期望值并不能衡量风险的大小，它只是所有可能输出值的加权平均数，是预期的数字，而标准离差是各种可能的结果与期望值的偏离程度的表示，所以，只有在期望值相同的情况下，才有必要比较标准离差，在预期相同的情况下，选择风险较小的方案。拓展资料：在财务管理方面，期望值是个参考值，是对於未来可能结果的一个预测，根据计算得到的期望值是否符合企业利益，可在一定程度上决定某项决策是否需要执行。期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值。需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。（换句话说，期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。）期望值并不能衡量风险的大小，它只是所有可能输出值的加权平均数，是预期的数字 而标准离差是各种可能的结果与期望值的偏离程度的表示，所以，只有在期望值相同的情况下，才有必要比较标准离差，在预期相同的情况下，选择风险较小的方案。

3. 如何根据标准离差和标准离差率的高低衡量风险的大小？

1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。
标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。
标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。同样，期望值相同时也可以使用。

扩展资料：
衡量数据离散程度的指标有：
1、异众比率，用于测度分类数据的离散程度，衡量众数对一组数据的代表程度；
2、四分位差，用于测量顺序数据的离散程度，衡量中位数对一组数据的代表程度；
3、方差和标准差，用于测度数据离散程度的最常用测度值，衡量均值对一组数据的代表程度。