为什么要做期货反向跟单之风控

1. 为什么要做期货反向跟单之风控

因为从我们身边的交易者账户表现情况就能够看到这一现象。
所以建立在这一理论数据的基础上就给我带来了一套盈利模式“反向跟单”。
首先我们要建立数据池收集数据信息，在由跟单账户对接至数据池，做反向操作。
接下来说下具体的操作思路与反向跟单的数据表现。
反向跟单数据库的账户一定要是对等的，例如每个数据源账户资金额度都是5000元。
在这里很多人就会产生一个疑问138，很多人会问到5098自己不搭建数据库4957，不搞对等资金，单纯的去跟客户的交易单，难道不可以吗？
实际上是可以的，但是相对风险系数要高，假设你的数据库是由客户所组成，假设A客户2000元，B客户资金量5000元，C客户资金量1万元。
（风险1）假设A2000元客户，目前账户浮动亏损1000元，但是突然之间A客户追加1万元的资金量做飘单，那么在这种情况无疑加大了跟单账户的风险，跟单账户就需要及时调入资金以预防客户飘单，抗单所带来的风险。
（风险2）数据池由客户组成，假设客户A账户爆仓大亏，但是客户C小幅盈利，但是客户C的账户资金体量大，所以客户C的盈利就把客户A的亏损对冲掉全部抹平，导致跟单账户无盈利，反而在手续费上造成了损失。
（风险3）数据池由客户组成138，无法做好风控与调整，5098在这里要强调一个重要的问题4957，反向跟单不是你搭建好一个数据池后就可以高枕无忧，如果你认为高枕无忧了，那么你离亏损就很近了。
反向跟单的重点在于你要做好风控，风控才是盈利的关键。

2. 什么是期货方向跟单系统

你好 你问的是期货反向跟单么？
反向跟单思维模式利用的就是人性的弱点散户贪婪与恐惧的心理。利用电脑系统收集及提取投资者亏损数据，经过科学管理以及数据分析筛选，找到最好的反向跟单标的。然后通过反向跟单系统，把跟单账户与这些亏损者的账户实时绑定。这些亏损者买涨，我们则买跌；这些亏损者买跌，我们则买涨。因为我们会进行反向跟单的对象，都是经过电脑大数据法则筛选的，缺乏交易经验且容易亏钱的交易者。因此和这些人做反向，他们亏钱，我们就赚钱。 

做一个假设，通过反向跟单交易系统与交易员A，进行实时反向跟单。假设一个月后，这个交易员A亏损10万元人民币，那么我们假如通过反向交易系统与其进行反向交易，则赚取10万人民币利润，就算打折打折再打折，效益也依然不菲。

3. 什么是反向跟单系统？

亲亲，很高兴为您解答答：反向跟单系统又称期货买反，是在期货、外汇等交易中，选取一个或多个亏损投资者的交易账户，利用计算机软件持续跟目标账户做相反方向交易单，即目标账户做多单，己方账户立马做空单，目标账户做空单，则己方账户立马做多单的交易模式。【摘要】
什么是反向跟单系统？【提问】
亲亲，很高兴为您解答答：反向跟单系统又称期货买反，是在期货、外汇等交易中，选取一个或多个亏损投资者的交易账户，利用计算机软件持续跟目标账户做相反方向交易单，即目标账户做多单，己方账户立马做空单，目标账户做空单，则己方账户立马做多单的交易模式。【回答】

4. 外盘期货反向跟单是什么意思

在金融市场交易中，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，则少部分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度。
通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，既投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。

扩展资料：

保证金：标准。
1、外盘期货保证金比例一般国内要小，维持在5%~10%之间，所以杠杆也稍大。
2、外盘期货波动比国内小，但一点就是10美元左右
3、维持保证金是指维持一个仓位所需要的资金。一般是开仓保证金的75%左右，以美精铜为例，买二3手开仓，保证金金额为9450美元，维持保证金为：9450X75%=7087美元。
当该仓位发生亏损，低于7087美元时，即开始通知你追加保证金，当该仓位低于维持保证金的一半时7087X50%=3543美元时（已亏损了62.5%，消耗未占用资金5906.25美元)，期货公司就会强制平掉该仓位。
参考资料来源：百度百科-外盘期货

5. 外盘期货反向跟单是什么意思

在金融市场交易中，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，则少部分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度。
通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，既投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。

扩展资料：

保证金：标准。
1、外盘期货保证金比例一般国内要小，维持在5%~10%之间，所以杠杆也稍大。
2、外盘期货波动比国内小，但一点就是10美元左右
3、维持保证金是指维持一个仓位所需要的资金。一般是开仓保证金的75%左右，以美精铜为例，买二3手开仓，保证金金额为9450美元，维持保证金为：9450X75%=7087美元。
当该仓位发生亏损，低于7087美元时，即开始通知你追加保证金，当该仓位低于维持保证金的一半时7087X50%=3543美元时（已亏损了62.5%，消耗未占用资金5906.25美元)，期货公司就会强制平掉该仓位。
参考资料来源：百度百科-外盘期货

6. 期货反向跟单有几种模式？

反向跟单软件根据样本的来源不同，分为{1}实盘跟实盘 和 {2}实盘跟模拟，接下来阿拉丁反向跟单来给大家做简单的介绍，方便大家理解区分这两种模式的区别。
1.实盘跟实盘
业务场景：用自己的真实期货账号去跟单别人的真实期货账号，别人的期货账号下单，自己的期货账号自动下单。
例如：内盘期货实盘跟实盘的模式，跟单账号是长江期货的交易账号或者模拟账号，样本账号是信达期货的交易账号或者模拟账号。
外盘期货实盘跟实盘的模式，跟单账号是日发期货的交易账号或者模拟账号，样本账号是新湖期货的交易账号或者模拟账号。

在这种跟单模式里，跟单账号和样本账号是由期货公司开出来的真实实盘账号或者模拟账号，跟单行业内统称：实盘跟实盘。

实盘跟实盘的缺点：会有滑点，并且滑点不可控。
2.实盘跟模拟
业务场景：通过跟单软件后台开出模拟子账号，模拟子账号可以登录跟单软件自带的交易端。招募交易员，通过操作模拟交易端产生数据，并且用期货公司的实盘交易账号来跟随数据。实盘跟模拟简单的来理解，跟单账号是期货公司的交易账号。样本账号是由跟单软件开出来的模拟子账号，而不是期货公司的模拟账号。
例如：平台招聘10名交易员，每个交易员的账号都是通过跟单软件后台开出来的子账号（模拟账号），交易端登录跟单软件自带的交易端进行交易。另外用真实的期货交易账号作为跟单账号，去跟随跟单。
在这种跟单模式里面，因为跟单账号是真实的期货账号，样本账号是跟单软件开出来的模拟账号，所以可以做到镜像零滑点跟单，跟单行业内统称：实盘跟模拟。
镜像零滑点的原理：比如以跟单是反向的情况下，现在的买一价是1000 ，卖一价是1001，这时候交易员下买单，本来成交价格会是1001的买单，但是：在镜像跟单的中，交易员只是提交了交易指令，告诉实盘现在要做买，实盘会马上在市场中以市价做卖，最后成交价格是1000，然后把1000的价格返还给交易员，最后交易员成交的单子是1000的买单。
实盘跟模拟的缺点：成本高。

7. 期货大数据反向跟单，反向交易对于散户来说有哪些好处？

所谓反向跟单，指的是与自主交易、主观交易相对立的交易方法，即反着方向来做单。
目前国内的投资者，特别是小散户，只是依靠薄弱的行情分析技术，以及不对称的信息来进行股票和期货交易。基于交易市场的“二八定律”，即“二盈八亏”或“一盈二平七亏”，大部分散户亏损的结果是大概率的，那么反过来，反向做单盈利就是大概率。跟单，是跟进复制其他交易者的单子，既可以正向、反向跟单，也可以倍数、手数跟单。因期货等交易品种具备双向交易机制，既能做多，又能做空，能够实时进行反向交易，通过计算机软件获取交易者进行多空交易的实时数据，利用跟单软件，实现跟单账户与样本账户的实时相反方向交易，这个就是反向跟单。
抛弃个人交易的观点，让数据自然完整的产出一个周期。反向跟单项目的原理就是把市场二八定律拿出来，筛选稳定亏损的数据进行反向跟单交易，做的是一个大概率的项目，那么一旦干预就成了普遍的散户投机心理了，又把自己变回了二八定律里面亏损的那群人了。可能偶尔一两次的干预能够正确，但是对于项目的长期运营来说人为性的干涉有悖于项目的原则，对于反向跟单来说一定是坏事！
为什么反向跟单？
1、主观交易盈利难度大
对于普通的散户来说，除了基本的技术面和消息面分析能力，在交易中，心理因素的影响占到了70%，执行力的影响也占比较大。交易中的亏损死扛、拿不住盈利、胡乱锁仓、追涨杀跌、仓促进场、仓惶离场等等人性的弱点和心理的障碍，克服难度极高。单单是交易心理的磨练，短则三五年，长则十年以上，需要经验和时间的累积，而没有成熟的交易心理，再好的技术和分析也没用。
你可能知道，也可能不知道的一个数据是，国内期货交易中盈利者不到5%，现货交易中盈利者不到2%，外汇交易中盈利者不到1%。据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要5年时间的经验，5万美元的学费，而即使付出了时间和金钱，成功的概率也小于1%。据国内近几年期货市场、现货市场交易数据分析，按照客户量统计，亏损面达到了93%。
2、亏损回测收益高
受专业知识、心理波动、市场敏锐度、计算机或网络卡顿、市场干扰等因素影响，处在整个金融链最底层的小散户们，最终大都判断错误，处于亏损常态。对近一年资金在1万-100万之间的客户进行跟踪，对其交易记录进行统计分析，结果显示，近93%的客户处于亏损状态。
以上是一些样本帐户交易盈亏情况，他们的亏损=你的盈利！
反向跟单的样本账户一般会有多个，也就是一个账户反跟多个样本账户，这就相当于做投资，把鸡蛋放到了多个篮子里，天然地分散了投资风险。在一跟多的情况下，多个账户的决策会比较分散，又会最终趋于亏损，这样就不会出现单边的交易结果，在风险把控下的稳定收益就是大概率事件！现在不止是可以一跟多，因为有些跟单者的资金量比较少，也有其他的策略方式适用于这些人。
如果你觉得这种交易模式你有受益，不妨关注我的大风号，可以在底下评论区留言或私信与我交流

8. 期货反向跟单具体要怎么操作和管理

一、 什么是期货反向跟单？
在金融市场交易中，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，则少部分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度，通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，既投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。
二、 反向跟单的由来
反向交易的雏形引入是受2002年诺贝尔经济学奖卡尼曼及史密斯行为经济学及实验经济学的理论测试项目中得到启发，多数交易者在测试行为心理结果中都以失败告终。国外一些聪明的金融行家开始将卡尼曼的理论测试项目应用到股票市场、衍生品市场，后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素，使得我国金融产品及交易制度具有特色性，早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几，以前的金融产品，项目认知度，专营经验等问题都是当时的阻碍，近些年随着我国各项领域的逐步开放，我国金融市场不断创新，在期货领域中，反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中，被广泛的引用，当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，但是反向跟单者确打着程序化的旗帜（隐蔽其盈利模式），一路狂赚，少则百分之一百的收益率，多则百分之一千以上的收益暴利。在2015年9月，我国政府为有效防范金融市场风险，对股指期货进行了管控，所有做反向交易的群体进行市场转移，应用到商品期货及全球交易市场，此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响，必将成为未来关注的焦点。
三、 反向跟单的应用
反向跟单顾名思义其前提条件所交易的金融产品必须能够时时相反交易，既金融产品必须具有做空交易机制，我国目前拥有做空机制的金融产品，大部分在期货市场中，最佳的交易产品为中国金融期货交易所的股指期货产品，手续费低廉，点差低，点值大，行情走势起伏不定，参与者参差不齐等（反向跟单主要参考因素）。商品期货目前由于产品众多，参与者分散，主力权重过大，资金盘较小，浮动空间不利等因素，反向跟单在应用过程中会出现收益不稳定现象，很多人由于在整个项目链条中的某一环节没有做好，甚至看不清期货市场本质，盲目、无知的应用到商品期货中，导致大部分反向跟单交易的人以失败告终。当然经验丰富者在排除不利因素后，加以改进后，其盈利能力比较明显，更多的人将反向跟单应用到国际金融产品中，如新加坡A50（与国内股指相像），香港恒生指数，美原油、黄金、外汇等产品，因此总结出反向跟单的应用是非常广泛的，只要世界上有多空机制的金融产品出现，那么反向跟单就有它的生存空间。