比较远期合约、期货合约、掉期合约、期权合约的区别

1. 比较远期合约、期货合约、掉期合约、期权合约的区别

先从定义上看：
远期：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的合约。
期货：交易双方约定未来某个时间以约定的价格和方式交割一定标准数量金融资产的标准化合约。
期权：赋予期权购买者在未来某个时间以约定的价格和方式交割某种金融资产的权利的合约。
掉期：将相同币种，相等金额，方向相反，期限不同的两笔或两笔以上交易结合起来的行为。
一般比较的是远期，期货，期权的区别；掉期是将即期交易与远期/期货结合起来作从而套期保值的一种形式，是远期/期货（可能也包括期权）的具体运用。
远期VS期货：由定义可知，期货是远期的标准化形式，由于标准化，从而增强了流动性，活跃了市场。同时远期多为场外交易，期货多在交易所交易；远期要交易双方协商交割时间地点方式价格等等，期货已经由交易所订好了，无需协商；远期可以无保证金，期货要求双方交纳一定数额保证金，实行逐日盯市，浮动盈亏制度。
期权VS期货：期权的权利义务不对称，买方只有权利，买方只有义务，而期货是对称的；期权可以有也可以没有保证金，依据具体市场而定，期货必须有保证金；期权买方可能有无限盈利但只有有限风险，买方相反，期货双方赢亏都无限；期权不一定是标准化合约，期货是标准化合约；期货到期日必须交割，期权则可交割可不交割；用期权只转移不利风险，期货是有利风险不利风险都转移出去。

2. 期货的国内商品合约规格

国内商品期货交易明细表（网上交易）            
序号 商品 交易所 合约月份 开盘时间 合约单位 最小     跳动点 停板限制 保证金（按结算价计算） 手续费（元/手）（单边） 最后交易日 交割日期 持仓量（N）变化                交易保证金收取标准
01 铜1#       （沪cu） 上海期货 全年               （1～12月） 09:00 - 10:15 10:30 -11:30 13:30 - 14:10 14:20 -15:00   5吨 10元/吨 上日结算价±4% 11% 万分之五 交割月的15日 交割月份的16至20日 14＜N≤16万手        12%      N＞16万手            14%
02 A00铝     （沪al）     5元/吨  10% 20   14＜N≤16万手        13%      N＞16万手            15%
03 天然橡胶（沪ru）  全年             （除2、12月）   5元/吨  13% 18   16＜N≤20万手        15%      N＞20万手            17%
04 锌            （沪zn）  全年             （1～12月）   5元/吨  12% 50  最后交易日后           连续五个工作日 14＜N≤16万手        12%      N＞16万手            14%
05 燃料油   （沪fu）  全年              （除春节月）  10吨 1元/吨 上日结算价±5% 12% 8 合约交割月份前一月份的  最后一个交易日  100＜N≤150万手          14%      150＜N≤200万手          16% N＞200万手                    19%
06 黄金        （沪au）  全年             （1～12月）  1000克 0.01元/克  10% 80 交割月的15日  8＜N≤10万手               11%      10＜N≤12万手             13% N＞12万手                     15%
07 大连大豆    一号（连a） 大连商品 1、3、5、         7、9、11 09:00 - 10:15 10:30 - 11:30 13:30 -15:00 10吨 1元/吨 上日结算价±4% 8% 15 交割月份的第10个交易日 最后交易日后7日 50＜N≤60万手             11% 60＜N≤70万手             12%       N＞70万手                     13% 
08 大连大豆    二号（连b）     1元/吨   15  最后交易日后           第3个交易日 
09 大连豆油（连y）  1、3、5、7、   8、9、11、12   2元/吨   18   
10 大连豆粕（连m）     1元/吨  9% 8  最后交易日后           第4个交易日 50＜N≤60万手             12% 60＜N≤70万手             13% N＞70万手                     14%     
11 大连玉米（连c）  1、3、5、       7、9、11   1元/吨  8% 8  最后交易日后           第2个交易日 100＜N≤150万手         11% 150＜N≤200万手         12%    N＞200万手                   13%
12 大连塑料（连L）  全年  5吨 5元/吨   25 合约月份第10个交易日  25＜N≤30万手             11% 30＜N≤35万手             12%     N＞35万手                     13%
13 大连棕榈油（连P）    10吨 2元/吨  9% 12   
14 郑州小麦（郑WT） 郑州商品 1、3、5、         7、9、11 09:00 - 10:15 10:30 -11:30 13:30 - 15:00   10吨 1元/吨 上日结算价±3% 8% 10 交割月倒数第7个交易日 交割月第1个             至最后交易日 40＜N≤50万手             10% 50＜N≤60万手             13%       N＞60万手                     18%
15 郑州强麦（郑WS）    10吨 1元/吨   10   30＜N≤40万手             10% 40＜N≤50万手             13%       N＞50万手                     18%
16 郑州白糖（郑SR）    10吨 1元/吨 上日结算价±4% 9% 15 交割月份的第10个交易日 交割月份的               第12个交易日 40＜N≤50万手             12% 50＜N≤60万手             13%       N＞60万手                     18%
17 郑州棉花（一号CF）    5吨             （公定重量） 5元/吨  8% 25   16＜N≤20万手             10% 20＜N≤30万手             13%        N＞30万手                     18%
18 郑州菜籽油    （郑RO）    5吨 2元/吨   15   40＜N≤50万手             10% 50＜N≤60万手             13%       N＞60万手                     18%
19 郑州PTA（郑TA）  全年 09:00 - 10:15 10:30 -11:30 13:30 - 15:00 5吨 2元/吨  9% 12 交割月第10个交易  40＜N≤50万手             12% 50＜N≤60万手             15%       N＞60万手                     18%
注： 以上数据仅供参考，如遇交易所和公司相关数据调整，以最新公布的数据为准。                                          二○○八年元月

3. 商品期货的合约和主力合约是怎样划分的？

成交量和持仓量第一的就是主力合约，期货合约是有交割月份的。
主力合约不是不变的，会随着时间向前推移，主力合约的月份也要向前推移，就是里面的投机力量在转换合约。
商品期货合约对进行实物交割的月份作了规定，一般规定几个交割月份，由交易者自行选择。
例如美国芝加哥期货交易所为小麦期货合约规定的交割月份就有7月、9月、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行选择交易月份进行交易。
如果交易者买进7月份的合约，要么7月前平仓了结交易，要么7月份进行实物交割。

扩展资料：
期货合约影响因素：
期货市场交易的是标准化合约，期货品种的创新以标准化合约为载体，期货品种创新必须通过成功的合约设计才能得以实现。
品种创新的过程是选择创新商品与合约设计的过程。期货合约在很大程度上继承了其原生商品的相关特征，即“商品特征”，商品特征主要从相关商品的自然属性及其现货市场，来解释影响该种商品期货交易成功的各种因素。
这些因素主要来自商品的现货市场；同时期货合约也会受合约设计本身各种因素的影响，即“合约特征”，合约特征则是从期货交易的基本原理来分析期货合约成功的影响因素。
这些因素主要来自于期货交易过程的合约及制度设计。商品特征与合约特征共同给出了影响期货合约成功因素的完整描述。
参考资料来源：百度百科—期货合约

4. 期货合约到期后 期货和约真的要换成实物商品吗

您指的期货合约到期其实就是到了交割的日期，一般来说自然人客户是不允许交割的，只有企业可以。这还涉及到买交割和卖交割的问题，如果您做的是多单就是买交割，到期了就需要准备货物的全款买货物，就是您说的实物商品；如果您做的是空单就是卖交割，到期了需要卖出相应商品，当然了这些商品都需要先注册成标准仓单才可以。

5. 商品期货主力合约持续几个月

　　股指期货主力合约是持仓量/成交量最大的合约，成为股指期货主力合约。 主力合约随着市场人气的变化而变化，有时候是一两个月以后的合约，也有可能是若干个月后的合约。　　股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

6. 期货上市合约商品具有的特征

上市交易所 大连商品交易所 期货的月份合约有交割期，交割期以后，该月份合约就退市了。接着会有一个新的下一年（或下二年）的同月份合约上市。在期货分析

7. 商品期货主力合约是怎么形成的？

我个人觉得主力合约的挑选是主要受产品的生产周期影响。
每个品种都有它自身的周期。威廉江恩在他的书中也写过，像大豆，它的周期大概是4个月。大多农产品的周期都比较长，因为生长需要时间。国内大豆从种植到收割要140天左右，加上上市，一个周期也将近5个月。美国大豆生长周期是100天左右，加上收割上市，就将近4个月了。而金属就没有这些讲究，机器一开动，就能出货。
还有一点，市场的心理预期也会对主力合约的选择造成影响。

8. 期货 挂盘合约月份 是什么意思

在交易系统上，有很多品种的期货合约，同一种期货合约又有不同的月份，这些其实都显示了改品种到期交割的月份，譬如白糖，它的交割月份是1、3、5、7、9、11月，从系统上我们就能看到白糖的挂盘合约是白糖1105、白糖1107、白糖1109、白糖1111、白糖1201、白糖1203、白糖1205等等这些合约。在这些合约中我们从成交量上能判断哪个是主力合约，从对应目前的月份上我们能判断哪些是近月合约（临近交割），哪些是远月合约。