期货计算题，急！！！

1. 期货计算题，急！！！

首先纠错：题目应该是买入一手执行价格为200元/吨的看跌期权
其次解答A200-140-5+3-10=48
B200-180-5+3=18
C=-5+3=-2
ABC分别是三种价格下的损益情况

2. 期货计算题！！！

1.将来值=现值*（1+年利率*年数） （注：“*”为乘号）
2.现值=将来值/（1+年利率*年数）
知道了公式就可计算了。
所以第一步计算该存款凭证的将来值即一年后的价值为：
1000*（1+6%*1）=1060
第二步计算距离到期还有三个月的价值
1060/（1+8%*3/12）=1039.22

3. 急！！！急！！期货基础计算题，请高手帮帮忙！

一、1、由于出口商担心价格上涨，因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。
因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。
2、1月17日，现货价3100元，期货价3180元
   4月17日，现货价3200元，期货价3280元
该出口商在1月17日选择买入套期保值10手（100吨)大豆。4月17日，现货亏损（即每吨需多付的成本）为100元/吨，期货的盈利为100元/吨。期货的盈利正好可以对冲现货多付的成本，这样该出口商实际购进的大豆的成本价仍是3100元/吨。
此次买入套期保值起到了完全保值的效果。
二、期指盈利为：4034*20%*50*5=201700港元
    现货股票亏损为：1000000*5%=50000港元
因此该投资者收益为：201700-50000=151700港元

4. 急！期权期货计算题

方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。

5. 急求，期货价格计算题！！！！

400×[1+（12%*3/12）]+0.5*3=413.5

6. 期货计算题 急急急！！！

买入价格=1000000(1-(1-0.9640)/4)=短期国债期货合约的报价方式采取的是100减去不带百分号的年贴现率，即所谓的指数式报价，本题中期货合约的成交价格为96.40，也就是说这张国债的年贴现率为（100-96.40）%= 3.6%那么三个月的贴现率为3.6%/4=0.9%

7. 一道期货基础计算题，急！！要有过程

如果该投资者行权，那么（265-245）-5=15
15*250=3750
如果未行权，那么（20-5）*250=3750

所以我选B。

8. 股指期货计算题

那个当天盈亏的具体计算上次已经写了，你也看到了。现在用通俗的话语来解释你的问题，希望你这次能看懂。   你的第一个问题： 但是交易这么多的时候怎么把这些交易量带进去？  答：这个很简单，我们把总公式分两步来分解，         其中第一部是∑[（卖出价-当日结算价）*卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价)]*买入量，这个是平仓盈亏计算。所以不论你当日交易多少笔，只要是卖出的，就套入第一个，买入的就套入第二个，∑是加总的意思，这个应该你会懂的吧。       第二部是(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）这相当于历史持仓盈亏计算，这是把所有的卖出量汇总-汇总买入量。       问题二、收盘价和结算价，开盘价的区别是什么      答：收盘价就是跟股票那个收盘一样，是最后一笔成交的；结算价就不一样了，它分交易日的结算和交割日的结算，因为它是期指结算的最终价格，你的盈亏是跟它关联的，跟收盘价无关，这里强调一下，各国对于最后交割日的结算价计算是不同的，如CME是用结算日的开盘价，香港用的是最后交易日现货恒指每5分钟价格的平均值。