出纳需要什么单据

1. 出纳需要什么单据

出纳所需要的单据有一下几种：支票、汇票、现金缴款单、收据以及现金日记账。
   
 企事业单位在向其开户银行购买支票时，应填写一式三联填写票据和结算凭证领用单(由各行自制)。并在第二联上加盖预留银行签章。经银行核对填写正确、签章相符后、收取支票工本费和手续费后，领购人在签收登记薄上签收后，便可以领取支票。
  
 企事业单位在向其开户银行购买商业承兑汇票时，应填写一式三联的票据和结算凭证领用单(由各行自制)，并在第二联上加盖预留银行签章，经银行核对填写正确、签章相符、收取手续费之后，领购人在签收登记薄上签收后，便可以领用商业承兑汇票。
  
 企事业单位在向其开户银行购买其他结算凭证时，应填写一式三联的票据和结算凭证领用单(由各行自制)，并在第二联上加盖预留银行签章，经银行核对填写正确，签章相符，收取工本费后，便可以领用所领购的结算凭证。用现金购买的，第二联注销。

2. 出纳 都需要会填写哪些单据？

1、支票领购本：要记录时间、支票号、用途、限额、实际金额、领用人。
使用方法：有人向你借支票时，要打借据，上面最重要的是要有领导签字！给她支票时，在支票领购本上 登记，拿走的支票当他花完了，你要按照领购本上的登记 要支票根，然后走账
2、借据(有人向你借钱买材料，一定要有领导签字，收据一定保管好，因为他相当于你手中的现金)。
3、收据（你给任何人钱，都要有收据，证明你的钱付给了谁，没有收据，走不了帐，你就等于丢钱）
4、银行进账单（五元一本到银行买，如果和银行关系好 是白送的）。
5、银行收费凭证（用来买支票、汇款手续费时用）
6、银行现金缴款单（现金存入银行账户时用）
7、电汇凭证
8、支票
9、与会计的交接单等等

3. 出纳都需要开什么单据?

1、支票领购本：要记录时间、支票号、用途、限额、实际金额、领用人。
使用方法：有人向你借支票时，要打借据，上面最重要的是要有领导签字！给她支票时，在支票领购本上 登记，拿走的支票当他花完了，你要按照领购本上的登记 要支票根，然后走账
2、借据(有人向你借钱买材料，一定要有领导签字，收据一定保管好，因为他相当于你手中的现金)。
3、收据（你给任何人钱，都要有收据，证明你的钱付给了谁，没有收据，走不了帐，你就等于丢钱）
4、银行进账单（五元一本到银行买，如果和银行关系好 是白送的）。
5、银行收费凭证（用来买支票、汇款手续费时用）
6、银行现金缴款单（现金存入银行账户时用）
7、电汇凭证
8、支票
9、与会计的交接单等等

4. 出纳 都需要会填写哪些单据

5. 出纳需要购买哪些单据

亲，您好，很高兴为您解答！出纳需要购买1、付款凭证；2、收款凭证；3、收据；4、汇款单；5、报销凭证；6、支票【摘要】
出纳需要购买哪些单据【提问】
亲，您好，很高兴为您解答！出纳需要购买1、付款凭证；2、收款凭证；3、收据；4、汇款单；5、报销凭证；6、支票【回答】
1、支票领购本：要记录时间、支票号、用途、限额、实际金额、领用人。2、借据(有人向你借钱买材料，一定要有领导签字，收据一定保管好【回答】

6. 公司出纳的单据有哪些

公司出纳的单据有收款凭证、付款凭证、支票、电汇凭证、银行承兑汇票等。还有收到的发票、收据、工资表、银行回单、对账单、报销凭证等。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

7. 出纳要做哪些凭证

出纳要用到的凭证：
第一，付款凭证
第二，收款凭证
第三，收据
第四，汇款单
第五，报销凭证
第六，支票

拓展资料
工作内容：
（1）货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

8. 出纳需要去买些什么票据?

　　出纳需要去买支票、汇票、现金缴款单、收据、现金日记账。

　　企事业单位在向其开户银行购买支票时，应填写一式三联填写票据和结算凭证领用单（由各行自制）。并在第二联上加盖预留银行签章。经银行核对填写正确、签章相符后、收取支票工本费和手续费后，领购人在签收登记薄上签收后，便可以领取支票。

　　企事业单位在向其开户银行购买商业承兑汇票时，应填写一式三联的票据和结算凭证领用单（由各行自制），并在第二联上加盖预留银行签章，经银行核对填写正确、签章相符、收取手续费之后，领购人在签收登记薄上签收后，便可以领用商业承兑汇票。

　　企事业单位在向其开户银行购买其他结算凭证时，应填写一式三联的票据和结算凭证领用单（由各行自制），并在第二联上加盖预留银行签章，经银行核对填写正确，签章相符，收取工本费后，便可以领用所领购的结算凭证。用现金购买的，第二联注销。

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。