大多数投资者的期货交易，始终局限在这两种模式中！

1. 大多数投资者的期货交易，始终局限在这两种模式中！

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 对冲投资组合的研究出发点
 
 因为期货具有较大的杠杆作用致使市场的风险被放大，然而多数投资者包括量化投资者的交易却始终局限在两种模式中：
 
 一是趋势交易，即通过大量的基本面及技术面的研究预测未来一段时间内该品种的走势方向，运行中线以上投资。该种投资者方法的优点是投资时间长，持仓调整少，利润较为丰厚；
 
 缺点就是需要耗费大量的力气去研究一个品种的基本面信息，同时需要交易者对技术分析掌握得比较娴熟，对宏观经济发展有整体的把握。
 
 这需要交易者有较高的知识水平才能抓住较大级别的单边市。同时，在资金方面，如果资金管理不当，趋势中行情的反复及止损策略设置的不合理同样会导致趋势性投资的失败。
 
 二是短线交易，一般的短线交易的投资者不关注基本面信息，只通过技术面强弱界定一个品种的短线方向和交易时间。
 
 优点是投入时间少，承担的风险相对较小，利润比较可观；但是缺点是对交易者交易水平有非常高的要求，同时要求交易者有极强的止损能力和自我控制能力，交易次数频繁。
 
 通过两种方法总结一下对比就可以发现，无论是长期趋势投资还是短线交易，都是以时间周期不同的趋势为前提，并没有相应的对冲风险的机制，这两种交易方法都要承担判断失误或者其他错误造成的风险。
 
 然而市场中还存在一种交易，被很多大的机构及投资大师所追捧，即对冲交易。对冲交易即同时运行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
 
 在期货市场上，一般常见的对冲交易多是较为严格的套利组合，然而当今也有一种不同于套利交易的对冲投资组合理念，就是利用不同商品的强弱对比，来构造买强抛弱的一个投资组合，可以在很大程度上屏蔽和分散市场风险，是追求低风险、稳定收益的投资者的首选。
 
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 对冲投资组合的投资理念
 
 大多数时间内，商品市场会出现品种涨跌不一的现象，这主要是因为品种具有不同的基本面及资金青睐程度。
 
 一段时间内，由于受到宏观等因素影响，商品市场也会出现同涨或者同跌现象，但是涨跌幅度却有很大区别，品种间会出现较大的强弱差别。
 
 比如，在2009年出现的超级牛市中，年线显示铜上涨133%，沪胶上涨109.72%，锌上涨了87%，燃油上涨67%，白糖上涨87%，PTA上涨53.57%，铝上涨42%，大豆上涨21.57%。
 
 基于强弱配合的操作思路，如果选择买入走势较强的品种，卖出走势较弱的品种，不但可以获得较为稳定的收益，而且还能在一定程度上分散市场风险。
 
 投资理论中有句着名的话：不要把鸡蛋放在同一个篮子里。对冲组合就是将资金运行相对分散化投资，来达到规避系统性风险或者趋势判断失误风险的目的。
 
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 对冲投资组合的品种选择
 
 相对于整个期货市场来说，一段时间内一定会有一个较强的品种，也有一个表现较弱的品种，将较强与较弱的品种运行组合，买强抛弱，等待二者强弱关系出现变化时平仓，可以获得较为稳定的利润。该组合是假设“强者恒强、弱者恒弱”暂时成立。
 
 因为在市场中，一旦某品种处于强势，比如说有着基本面消息炒作或者技术性突破，就会有大量资金进场追捧，就会在一段时间内维持其强势格局；
 
 同样最弱的品种一般是有着较大的利空或者技术图形走差，或者资金参与程度较低。期货市场追涨杀跌的特性会将这种强弱关系演绎到极致后回归。
 
 采用这种理念建立的投资组合中，选用的两个品种一般是毫无关系的，比如金属中的铜和农产品中的强麦，这样建议的投资组合可以规避行业风险，但是要谨防二者强弱关系的转换，因为其市场关联度较弱，价格变动可能更无规律可循。
 
 还有一种是同系商品的强弱品种投资组合。同系商品是指两个品种在上下游产业链中有着某种相同或者替代关系，其价格变动一般具有一致性的商品类别。
 
 比如期货市场中的金属类、农产品类、能源化工类，更加细致的分类如油脂类、豆类等等。
 
 同系商品由于有着相同、类似或者替代性的关系，其价格变动一般具有一致性，但是由于各品种基本面和资金青睐程度不同，即使趋势一致，趋势发展的程度也不尽相同。
 
 比如，在2010年的能源化工类中，由于受到上游原料大量增产的原因，LLDPE、PTA等品种走势明显偏弱，而橡胶因为合成胶替代有限，价格受制于天然胶供求，走势则略强。
 
 在同系商品中做买强卖弱的投资组合，可以很稳妥地赚取两品种间的强弱价差，因为二者之间存在着一定量化的关系。如果利用不同的入场时间差，可以在趋势发生反复时减少资金损失，尽可能大的抓住趋势的利润。
 
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 这种买强抛弱组合建立后，后市面临着三种走势。假设强势品种为a，弱势品种为b，其后市走势不过如下：
 
 # a继续走强，b继续走弱，组合较大程度盈利；
 
 # a与b同时受到系统性涨跌影响，走势较为一致，因为采用一买一卖对冲，且金额上基本相当，即使两品种系统性涨跌，等于是持仓对锁，利润基本锁定在入场初期；
 
 # a开始走弱，b开始走强，即二者强弱关系改变，这是最不利的一种现象，投资者更应该关注二者相对强弱关系的转变时机及时平仓。如果这种现象发生在刚入场时，则此次投资无利润或稍有亏损，但是这种现象并不多见。
 
 由此推断，两品种买强抛弱组合在市场上胜算超过2/3，且风险较低。

2. 当一份期货合约在交易所交易时，会使得未平仓合约总数增加一份。这个说法是对是错，并说明理由

该说法是错的。因为要分四种情况： 1.双开：即多方开1手买单，空方开1手卖单，双方撮合成交，合约总数增加1手； 2双平：即多方卖出平仓1手多单，空方买入平仓1手空单，双方撮合成交，合约总数减少1手； 3:多换：即原有多方需要卖出平仓1手原有多单，接手的是新进来的多头，买入1手多单，双方撮合成交，合约总数不变。 4：空换:即原有空方需要买入平仓1手原有空单，接手的是新进来的空头方，卖出1手空单，双方撮合成交，合约总数不变。 任何成交的时候，都有一个对手盘对应。拓展资料：1，期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产，卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过买入期货合约（即同意在将来日期买入）在市场上取得一个头寸，称多头头寸或在期货上做多。相反，如果投资者取得的头寸是卖出期货合约（即承担将来卖出的合约责任），称空头头寸或在期货上做空。2，期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的标准化。3，在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

3. 期货铁则之一，何为交易一致性

给你说句精髓，做期货就是大概率胜小概率的问题你说的交易性一致就是你的规则制定未来的行情谁也无法精准预测，唯一能靠得住的东西就是规则——一致性的交易规则。盈利不是靠预测的准确率来获取的，而是依赖“做错的时候尽可能少亏，做对的时候尽可能多赚”，这就是交易的全部秘密。当走势有利的时候，就必须贪婪，让利润奔跑；当走势不利的时候，立即停止幻想、斩断亏损。赚钱时慢点跑，亏钱时快点跑！市场什么时候明朗？任何时候都不明朗！事实上，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下注，用确定的代价下注不确定的利润，只不过当致命的风险来临时远离；当风险可控的时候，奋力一博。交易都是“计划我的交易，交易我的计划”，即盘前做好交易计划，盘中执行盘前的交易计划。比具体价格更重要的是方向和趋势的力度。如果精确的买卖点在你的交易中占据了很关键的位置，那么只能说明你根本不知道交易策略为何物，你甚至不理解行情走势是怎么产生的，更不知道你要操作的是什么。经常会问到一个最被喜欢问到的问题：目标价！回答只有一个：从来没有目标价，也不知道目标价在哪里，只知道该买的时候买，该卖的时候卖，仅此而已！所有的买进或卖出不是想当然，而是让实际走势决定是买入还是卖出，任何时候都努力做到不要让交易陷入被动，也从来不会追求完美的交易。无论你用任何规则作为交易模式，都要考虑一点，那就是这种规则策略，放在一个比较长的周期内是不是能实现收益的持续而稳定的增长，而不是拿孤立的几个交易日或某几次交易的偶然性，来作为你交易的依据！不要为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你的交易规则下都应该盈利，这点请务必理解、务必接受。交易的最大秘诀，是能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的交易规则，这是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍。这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就被研究透了，所以不要认为你有什么新发现，时候那只是自我编织的陷阱。波动来自于市场，但风险不是来自市场，而是来自你的交易，来自你对风险控制与否。在风险再低的市场，不控制风险，风险也都会被无限放大；在风险再高的市场，懂得控制风险，风险也会大大被降低。交易计划一旦制定就必须严格执行，因为只有在场外制定计划的时候你才处于相对客观的状态，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的法就是执行既定的计划。每天都在行情里随机而冲动地做出决定，那么你以前所付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和新手没任何区别。让交易简单一些吧，影响行情的因素太多太复杂。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用，跟着市场捕风捉影那是股炒你，而不是你炒股。让自己的交易简单点，按照自己的方式去进行交易，这才是炒股！-------群主自由人

4. 通俗说明一下期货的概念

好吧，我多打点，如果认可我的，多追加点分
 
比如你是个农民，年年都种地；但是每年的收成可能不一样了；这样你是收入是不是不稳定？
在这样的前提下，你想出一个办法，跟你的雇主签订合同；不论今年收成几何，他都要以约定的价格收购；这就是期货的诞生；一份远期的合同。
 
但是这上述来看，期货的诞生，是用于规避风险的，而不是赚钱来着
 
再来说说盈利跟亏损；
 
你还是在种地，跟雇主约定了2块钱/斤的价格出售大米，结果今年超级大丰收，亩产万吨；结果市场价格变成了0.1元/斤；如果之前你没有签订合同，你现在是不是赔的连奶粉钱都没有了？但是你有着合同，你的雇主仍让要用2元/斤的价格收购；这时你是不是就赚大了
 
如果不是丰收而是颗粒无收，市场价格变成100/斤；你的雇主只用2元/斤就能从你这买，他不是赚翻了，你不就赔翻了？
 
 
这个例子不客观，你如果要详细了解，加Q吧

5. 期货问题，请各位好心网友给出答案与解析！

买入套保的盈亏=B1-B2，卖出套保的盈亏=B2-B1，B1是套保开始时的基差，B2是套保结束时的基差，带入可得B1=-10，B2=10，卖出套保总共赚了20块每吨，2210+20就是售价了。D

6. 请详细解释一下“期货”

期货交易简易知识  一、什么是期货  所谓期货，顾名思义，就是规定未来一定时期交货的商品，但实际上是一种可以反复转让、反复买卖的标准化合同。   二、什么是期货交易  期货交易是以保证金为基础，在期货交易所内买卖各种商品标准化合同的交易方式。   三、期货交易的经济功能  发现价格、回避风险、投资工具。   四、期货交易的目的  套期保值或投机取利。   五、期货交易的特点   1、商品合约化：期货交易是合约的买卖，双方在成交时并非凭现货，而是通过既定的标准化合约成交，实物商品不直接进出期货市场。     2、合约标准化：期货合约是标准化合约，其唯一的变量就是价格，其它要素如：数量、质量、交货时间和地点都由交易所统一规定。   3、资金杠杆化：期货交易是以5－10％的保证金作为担保进行交易，因此具有以小博大的杠杆作用。   4、交易公开化：期货交易是在公开场合（交易所内）自由竞价进行，不是私下成交的。   5、交割票据化：期货交割就是卖方交付仓单，买方交付付款凭证的过程，两者均是法律认可受之保护的商业票据。   六、期货交易的运行机制   1、竞价制：期货市场是一个规范化的市场，按照“价格优先、时间优先、数量优先”的原则公开竞价成交。   2、保证金制：保证金是期货交易所结算部门的一种财力保证，分初始保证金和追加保证金。初始保证金一般仅占成额的5－10％，这个比例一般与交易风险保持一致，以保证合约的履行。客户出现虚亏，需交纳追加保证金。   3、每日结算制：期货交易实行逐日盯市结算和无负债制度。即根据每日的成交、平仓、持仓及盈亏情况，按照规定追收保证金，从而保证百分之百的合同履约率。   4、对冲制：对冲即做与原来成交合品种、数量相同而方向相反的买卖，从而了结原来合约的履约责任。对冲的过程实质就是转手的过程。   5、交割制：交割的实质就是把期货市场和现货市场结合起来，到最后交易日之前如不将原合约对冲即应交收实物。交割实行票据交换制，规定交割程序，由卖方提供仓单，买方提供付款凭证。卖方会员获取仓单的方法：一是购买交易所指定的定点仓库的仓单；二是将自己的货物事先运抵定点仓库，由其验收后开具仓单；三是在交易所仓单拍卖会上购买仓单。   6、头寸限制：即指买卖期货合约数量的限制。简言之就是规定“有多少钱就最多能做多少钱的买卖”。   7、价幅限制：即在前一个交易日结算价的基础上上下浮动一个范围，交易者当天只能在这个价格范围内交易。    七、谁可以进行期货交易   参与期货交易者可以分成两大类，一类称为套期保值者，另一类称为风险投资者。套期保值者主要是利用期货交易来转移现货交易的风险，从而达到减少成本、稳定利润的目的，在时机较好时也会利用实物商品买卖作为“后盾”进行投机获利。风险投资者则主要利用期货交易作为一种类似股票、房地产的投资手段，以追求高利润。   套期保值的参与者可各行业的商品生产者、营销者、加工者、进出口商、债权者和债务者。   生产者：商品生产需要一个周期，此间价格的变动会影响生产者的利润。在生产周期内参与期货交易，可以将利润事先固定，若时机选择得当，不仅可以稳定利润，还可以获得一笔额外收入。   营销者：商品从购入到售出需要一段时间，进行期货交易既可灵活地选择购入和售出时机，减少仓储费用，又可为库存商品进行保值。   加工者：从购买原料到实际使用需要一段时间，从原料投入到制成产品出售又需要一段时间，无论是原料价格还是制成品价格发生不利变动都会带来不必要的损失，因此明智的加工者需要参加两类套期保值，即原料的买空套期保值和制成品的卖空套期保值，既可以为所购原料和将来售出的制成品保值，又可灵活选择原料购入或制成品售出时机，减少两者的库存费用。   进口出商：从交货到提货需要一段时间，且付款一般发生币种间兑换问题，货价或汇率的不利变动都会带来不必要的损失。虽然在国际贸易中制定了许多回避风险的措施，如离岸价、到岸价等。但它们很难完全达到目的，且需要反复谈判，费时费力。而同时参加货物和外汇套期保值，既可以稳定利润，也可以少费口第三者舌。   债仅者和债务者：无论是债主还是欠债人，在债款借出到偿还期间，若利率发生波动，两者之一就会遭受一定损失。若借债和还债还要发生币种兑换，汇率的波动也会使两者之一蒙受额外损失。为了回避这些风险，最好的选择是参加金融套期保值。   风险投资参与者众多，任何一个有资本而又想追求高回报率者都可参与期货交易的风险投资，只不过实力雄厚者可直接参与，资金不足者需参加某项基金来间接参与而已。   参与期货交易，您会发现它比投资房地产业和股票业更具吸引力，但同时也提醒您注意，参与期货交易更应具备风险意识，做好必要的必理准备。

7. 成功的期货交易没有对错，只有逻辑！

当大部分人都把自己交易失败的原因归于心态时，是否考量过自己的基本功真的过关了吗？这篇文章可以帮助你换一个视角去理解期货交易，也知道自己应该努力的方向在哪里。
 
 曾经的你或许认为：资金体量小、信息不对称、技术不过关、心态不过硬，这些是阻碍你交易发展的四大瓶颈。问题只要解决了，就会顺风顺水了，但对不起，本文会颠覆你所有这想法。
 
 成功的交易背后都有着成功的逻辑。本文想和你讨论的有三个问题：
 
 1、确定性≠高概率
 
 2、不设止损行不行？
 
 3、高胜率跑输了高盈利
 
 确定性与高概率之争
 
 首先，我们需要明确一点，交易中究竟有没有确定性？
 
 所谓确定性，就是指某种形态，或者说具备了几个条件的情况下，价格就一定会涨或者跌，或者能够确定涨跌的幅度。如果你找到了，你就可以凭这一个确定性，获得难以想象的财富收入。
 
 如果你无法找到这种确定性，那实现盈利的方法就是利用概率。
 
 因为没有确定性的形态，因为形态总是不那么标准，因为会有千人千浪，所以让人难以判定，那么如果是这样每次的交易结果就都具有了不确定性，那到底怎样才能盈利？
 
 最为合理的方式就是在概率上下功夫。
 
 但请注意：再高的概率也不是确定性。
 
 举个扑克牌的例子
 
 举个简单的例子：
 
 01
 
 你做游戏，一共一副牌，54张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢。
 
 你赢的概率是53/54，很高了吧。
 
 你有100元，赢了对方付你赌注的10倍，输了你赔掉你的赌注。
 
 回报风险比也够高了吧，10倍。
 
 所有的一切都有利于你。
 
 那你这一次下注所有的100元。结局呢，你可能就那么背，输的身无分文，一次全部输光。
 
 所以确定性就是确定性，高概率就是高概率，很多人以为他们之间是等号。事实却是二者的方法完全不同。
 
 因为在确定性的情况下，你会认为所有的什么资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切，都是浮云。但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就需要制定相关的策略。
 
 我们经常说的 Left tail risk（即左尾风险）就是指发生几率非常小，但一旦发生将造成极其严重的损失的风险。但侥幸心理，连胜心理会让你忽略他发生的可能性。
 
 比如上面的游戏，你就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部。你便会拥有更多的交易机会去增加你的概率。
 
 如果这个你都无法认同，那我们接下来谈的一切都失去了基础。
 
 下面的内容你也就不需要再看了。——不设止损不行吗？止损雏形——很多人不理解为何止损这么重要，我就是不设止损，难道就不行吗？
 
 你的确可以不设止损，但是如果在交易系统中不设定止损，就无法确定初始损失，也就无法确定风险回报比，后面的关于交易系统的一切都无法运行了。
 
 所以把止损作为交易基础，不是说你一定要怎么做，而是不这样做，后面的无法运行。交易的一切都是沿着一个逻辑，一步步的走出来的。
 
 但很遗憾，交易了很多年的人还是没有意识到这个问题。如果大家都认同，实现盈利的方法要利用概率，那有两个要素就很关键：
 
 胜率与单笔盈利第一是胜率；
 
 第二是单笔交易盈利的程度；然后在这个基础上，就出现了回报风险比的概念。
 
 02
 
 情景一：你赢的次数多，获利较容易，但因为无法找到一定赢的方法，所以每次赢的时候就要尽可能的多赢。
 
 情景二：就算你赢的次数大于亏损次数，但赢的是小利，输的是大利，所谓一输就是大的，那最后还不一定会盈利。
 
 有的人说，我管不了那么多，每次买了只要赢就好。
 
 好的，那你有可能因为某一次亏损导致不能翻身。相信有过这样经历的人应该也不少，即多笔盈利的累积也不足以弥补一次亏损，所以你会看到有些老股民学会了跑的快，见机不妙，亏了也要出。
 
 这就是止损的雏形。当然这个止损是原始的止损，是没有建立在交易系统框架中的止损，凭的只是多年的交易经验。
 
 逐渐的，你就会发现，在每一笔交易前就设好止损位远比出了问题再被迫斩仓要好的多。只有设好止损位后，才能更容易判断出一笔交易的质量。所以当你意识到这一点时，你就会重新审视每一交易。
 
 来看例子：你在没有设置止损位的情况下，赚到8%，你有可能感觉很知足了，对吗？但当你明白，你的这笔8%的利润是冒着20%的风险获得的，你的观点可能就会发生改变。回溯以前的历史交易，你会发现自己太多的交易是不靠谱的，那么你就就进步了。
 
 我们来重新梳理一下
 
 赚了钱的交易未必是好交易。我的客户会经常告诉我他又挣钱了，但我只关心“你赚的是不是你该赚的钱” 符合你的挣钱逻辑吗？如果符合，OK！
 
 那么你可能还会继续赚下去。那么看看这些疯狂涌入市场的普通交易者，每天追随市场涨跌的日内交易，抢帽子的交易者们，他们可能认为这就是赌博，但你有研究过赌场挣钱的逻辑是什么吗？
 
 我们认为市场总是有不确定性因素的，所以我们需要规范自己的资金管理，对下注运行设置和筹划。我们需要给自己操作失误留有空间和再次参与交易的机会，所以我们会设置止损。
 
 我们是在控制风险的前提下，尽可能获得更高的盈利，所以你会看到很多策略师会使用盈利加码，浮盈开仓的策略。很多短期的成功者则会使用完全相反的Martingale 策略。有时我们只能说这里没有对错，只有逻辑。
 
 当你在符合逻辑的交易系统的框架下分析问题时，再来看很多具体的问题时就不那么难取舍了。此时你还会认为是自己交易心态问题导致交易的不成功吗？良好的心态是靠什么来支持发展的呢？
 
 到现在为止，相信如果你从交易本质的不确定性出发，一步步延伸开来，你也会逐步建立起适合自己的资金管理策略、止损策略、加码策略、止盈退出策略等等，那剩下的就是在这个逻辑框架下去优化你的投资组合，策略组合，选择适合自己的胜率和回报风险比的最佳组合，才是你应该努力的方向。

8. 期货交易中，那些容易犯错的交易者，最大的共性有哪些？

没有方向和目的坚守是徒劳的，很多事情都需要我们有一个明确的方向和目的，然后坚持下来才有意义。期货交易中，我们需要有正确的方向，然后努力坚持下来，成功就触手可及了。
 
 那么，期货交易中，那些容易犯错误的交易者，他们最大的共性有哪些呢？
 
 亏损
 
 目的只有挣钱
 
 能够盈利，这是每一位进入市场的交易者都希望实现的，很多交易者把挣钱当作交易的唯一目的，这样他们就会忽略很多东西，结果往往会适得其反。
 
 因为这类交易者眼里只有钱，他们无心总结一下出属于自己的交易系统，更别提去坚持了。被利益蒙蔽的双眼是很难看清市场的，他们寄希望于行情的波动，越是想挣钱，就越是容易亏损。
 
 自我认识不清，好高骛远
 
 很多交易者都认为自己聪明过人，别人都不如他，这是对自己缺乏合理认知的表现。他们认为别人会亏损，自己根本不会那样。
 
 然后会认为自己分析的行情一定是对的，事实上，很多时候，行情走势都会和你预测的方向相反，这时候你会认为是大家不理智，于是你把自己的行情又向你认为正确的方向运行修正。
 
 就这样，你在反复错了好几次之后，你对自己失去了信心，也失去了应有的理智，这样你不亏损也说不过去。
 
 盈利
 
 总有抱有侥幸心理
 
 很多交易者都相信奇迹总会发生在自己身上，对初入市场的交易者，会倾向于做重仓，希望能大赚一笔，但是他们又没有形成属于自己的交易机制，他们没有耐心去交易，但总是抱有侥幸心理，这种心理让他们看不清交易中的止损信号，最终往往死的很惨。
 
 善于冒险，风险控制意识差
 
 “初生牛犊不怕虎”，一些新手交易者，比起风险控制的意识，他们更具有冒险精神，容易将满腔热情都投入到市场中去，殊不知，因为年轻，所以容易情绪化，殊不知，市场从来都需要的是情绪稳定而又睿智的交易者。风险控制意识差，注定是在期货交易中走不远的。
 
 想要摆脱失败，就是改变你对市场的认识，改变自己，等待良机，接受自己的弱点，与自己和解。最终你赚到了钱，这是因为你离开了欲望，也意味着你避开了很多错误，这样不成功都难。