基金里的净值是指什么

1. 基金里的净值是指什么

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：
基金具有以下四种形式：
1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
参考资料来源：
百度百科-基金单位净值
百度百科-基金

2. 基金净值是什么？

基金净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。这个就是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

3. 什么叫基金净值？

基金净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。这个就是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

4. 基金净值是什么？

基金净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。这个就是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

5. 基金净值是什么？

基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。
例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。
而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。
一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

扩展资料：
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
参考资料：基金单位净值—百度百科   基金累计净值—百度百科

6. 基金的净值指什么

基金的净值是指购买每只基金的价格和累计净值。基金净值一般指基金单位净值，基金单位净值等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以当时发行在外的基金单位的总量。基金的申购和赎回每天都会发生，因此，基金单位资产净值作为交易依据必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

7. 基金里的净值是指什么

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：
基金具有以下四种形式：
1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
参考资料来源：
百度百科-基金单位净值
百度百科-基金

8. 什么是基金净值？

        一支基金的净值通常是指单位的净值，指每只基金的资产净值。基金净值的计算公式为基金净资产/基金总份额。基金买入和赎回时所指的价格为基金的净值。基金净值可在基金直销平台、代销平台及相关基金信息网站查询。对于开放式基金，基金份额每天都在变化，所以基金净值也会相应变化。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格不断变化，相应基金的净值也会在每个交易日发生变化，很少有说是静态的。基金所拥有资产的总资产价值以每个交易日的收盘价计算，扣除当日基金的各项成本费用后，即为当日基金资产净值.除以基金当日发行的单位总数，即为每单位净值。      
         一般来说，基金净值低时买入，净值高时卖出。基金净值和基金收益的关系不是很大，所以基金投资的时候，基金净值和投资成本的关系是很大的。对于投资能力强的基金，在基金净值低的时候买入基金，基金后期的收益是非常可观的。在基金净值高的时候卖出基金，可以有效收回投资基金的全部成本和收益，规避风险。基金净值通过基金估值产生。基金估值是指以一定价格对基金资产进行估值后，基金资产和基金份额的净值。     
         基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值，并按照一定的标准进行比较后，衡量基金是否贬值或增值。因此，基金每日净值的影响很大，即是我们确定购买成本的依据。因此，如果您在周五15:00之前下单，以周五公布的净值为准。 15:00后下单，以下周一的净值为准！在基金最终赎回时，净值也是确定收益的依据。比如你买的份额乘以单位基金的净值，再扣除赎回费，就是你的总资产。用这个总资产减去购买成本，剩下的就是你的净利润。
       基金分为场外基金和场内基金。OTC基金都是以净值为基础买卖的，所以OTC基金的净值就是它的价格。但场内资金不同。除了场内基金的净值，还有另外一套独立于净值的市场价格。