1. 嘉实300 2007年7月26日基金净值
嘉实沪深300ETF联接基金(160706)
2007-07-26 基金净值1.6730元。
2. 2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少
嘉实稳健 (070003)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率申购状态 赎回状态 分红送配
2007-06-05 1.0020 2.6910 3.30% 暂停申购 开放赎回
2007-06-04 0.9700 2.6260 -3.29% 暂停申购 开放赎回
2007-06-01 1.0030 2.6930 -0.99% 暂停申购 开放赎回
2007-05-31 1.0130 2.7130 1.30% 暂停申购 开放赎回
2007-05-30 1.0000 2.6870 -3.07% 开放申购 开放赎回 每份基金份额折算2.023867075份
2007-05-29 2.0880 2.7510 2.35% 开放申购 开放赎回
2007-05-28 2.0400 2.7030 3.08% 开放申购 开放赎回
2007-05-25 1.9790 2.6420 2.43% 开放申购 开放赎回
2007-05-24 1.9320 2.5950 -1.53% 开放申购 开放赎回
2007-05-23 1.9620 2.6250 1.03% 开放申购 开放赎回
2007-05-22 1.9420 2.6050 0.88% 开放申购 开放赎回
2007-05-21 1.9250 2.5880 1.80% 开放申购 开放赎回
3. 嘉实策略2007年05月28日净值
嘉实策略增长基金(070011)今年涨幅40.66%,表现优异。
2007年05月28日净值1.3400