交易日净值是什么意思

1. 交易日净值是什么意思

交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。【拓展资料】一、累计净值基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。二、开放式基金单位净值的公告开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。1.就是宣布基金净值的日期。开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。2.如果在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。

2. 基金净赎回和净申购是什么意思？

      基金赎回和申购相信众基民都懂是什么意思，不过我们再看基金新闻资讯的时候，常常会看到基金净赎回和净申购的字眼，前面加了个“净”，这又代表什么，怎么理解呢？      基金净赎回，是说基金的某段时间赎回金额大于申购金额。在一个特定的时间段内，赎回基金的数额大于申购基金的数额，就可以称作是基金净赎回。      基金净申购是指当日或者统计的时间段内，该基金的申购金额和赎回金额之差为正，那就是净申购，也就是说总的买入比卖出多，反之是净赎回。      所谓“净”就是指扣除手续费的份额！如净申购=总申购额-申购费用！      原来是这样，就像毛利润和纯利润一样，减去所有的成本，最后的纯利润才是真正的利润。净赎回就是赎回的钱>申购的钱，净申购就是申购的钱>赎回的钱，而两者之差即为基金净赎回或净申购的金额。

3. 申赎理财产品是按当今天净值还是前天净值计算

净值是按照动作当天的来计算，但动作需要在工作日的15点之前，之后就算下个工作日的了。净值理财产品的到期收益=赎回日净值赎回份额*(1-赎回费)，具体收益还要查看各理财产品的详细说明。如果想要选择合适的理财产品，就要先查看该理财产品的净值。净值型理财产品就是指发行方在发行相关资产管理产品时，不明确预期收益而是将产品的收益以净值的形式公布，投资者将根据运作的情况享受产品的浮动收益。这里净值理财产品可以和基金类比。净值理财产品的特点有很多，净值型理财产品每日或定期要披露产品的净值，根据监管的要求，这一类产品必须采用净值化运作方式。在产品公告中，要表明产品的净值变化情况。净值类型的理财产品是没有预期收益率的，投资者实际获得的收益不是固定不变的，净值型产品一般会设定一个业绩比较基准，投资者的收益一般会高于这个业绩比较基准，但是在少数情况下，会低于这个业绩比较基准。对于开放性的净值产品来说，它的流动性远远高于同期预期收益产品，这是净值型理财产品的优势之一，净值型产品的流动性，可以按照日、周、月定期赎回，一般在合同说明书中会写明申购或者赎回的期限，以便投资者灵活安排自己的资金。

4. 申赎理财产品是按当今天净值还是前天净值计算

您好！申赎理财产品的净值，是按您申赎的时间决定是哪天的净值计算。

一般理财产品的交易时间：上午9点-下午3点。
（注意，理财产品是工作日上班，周六日不上班）

举例：
①假设您在5月26日这天上午9点-下午3点的时间申赎。是按5月26日的净值。
如果是在3点之后的时间申赎，是按5月27日的净值。
（注意：这时的申赎日期时间是在工作日，而且不是周五）

②如果您申赎的日期时间洽逢周五，会顺延到下一个交易日。
假设您在5月27日（这天周五），上午9点到下午3点之间申赎，按5月27日当天的净值。
如果您是在下午3点之后的时间申赎，按5月30日当天的净值。
（通常过了下午3点，按下一个交易日的时间，但是碰到周六日，就会到下一个交易日5月30日周一）【摘要】
申赎理财产品是按当今天净值还是前天净值计算【提问】
您好！申赎理财产品的净值，是按您申赎的时间决定是哪天的净值计算。【回答】
您好！申赎理财产品的净值，是按您申赎的时间决定是哪天的净值计算。

一般理财产品的交易时间：上午9点-下午3点。
（注意，理财产品是工作日上班，周六日不上班）

举例：
①假设您在5月26日这天上午9点-下午3点的时间申赎。是按5月26日的净值。
如果是在3点之后的时间申赎，是按5月27日的净值。
（注意：这时的申赎日期时间是在工作日，而且不是周五）

②如果您申赎的日期时间洽逢周五，会顺延到下一个交易日。
假设您在5月27日（这天周五），上午9点到下午3点之间申赎，按5月27日当天的净值。
如果您是在下午3点之后的时间申赎，按5月30日当天的净值。
（通常过了下午3点，按下一个交易日的时间，但是碰到周六日，就会到下一个交易日5月30日周一）【回答】
如果遇到节假日，跟遇到周六日是一样的，会顺延，到开市的工作日。【回答】
注意：理财产品种类比较多，比如股票，基金，债券…不同类型在不同情况下交易时间会有点小差异（特别是遇到刚上市的涨停等情况，交易时间不是一层不变）但基本都是当天下午3点以前闭市。

您可以看自己添加的理财产品，会有相关的界面提醒：交易时间是怎样的区判断。【回答】
注意：理财产品种类比较多，比如股票，基金，债券…不同类型在不同情况下交易时间会有点小差异（特别是遇到刚上市的涨停等情况，交易买卖时不是一层不变）但基本都是当天下午3点闭市。

您可以看自己添加的理财产品，会有相关的界面提醒：交易时间是怎样的区判断。【回答】
如我说得不明白的地方，请跟我说说，希望可以帮到您[鲜花]【回答】
还有一个注意的点：
一般，我们购买理财产品，假设26日交易时间内购买，按26日净值确认，需要27日才显示实际确认的净值信息。收益也是确认净值之后才开始计算。

如果遇到周五/节假日，就会顺延。

跟上述举例说一样的，不是说买了就马上直接确认。会有一个时间这样。【回答】

5. 请问基金赎回净值算什么时间的？

基金赎回是按照哪天的净值算的

6. 什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢 辛苦了

日净值：该基金当天每一份额的价值，即单位净值。
累计净值：该基金从成立之日到现在累计的净值，包括分红和拆分。由该指标可以大体看出该基金的长期投资回报率。
基金分红分为现金和红利再投资两种。
现金红利：单位净值降低，份额不变，红利金额划入购买基金的银行账户，现阶段不收税。
红利再投资：单位净值降低，用分红的金额再申购该基金，份额增加，免收申购手续费。

7. 基金申购时的净值和赎回时的净值是怎样确定的

1、基金申购时的净值和赎回时的净值是在基金赎回申购的当天收盘以后计算出来的。
2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

8. 什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢 辛苦了

上述朋友对基金净值作了解释，我给作点补充。
基金净值可分为单位净值和累计净值。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。计算公式：
基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。
所以，它是衡量基金的价值指标。