假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

1. 假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40  即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01
贸易公司需求日元即汇卖价  汇率为1:152.88

2. 假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。

假定：
人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$
3个月的远期汇率为RMB6.92/$
人民币对美元贴水为（ 8.08%） 

人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/6.78，远期汇率为1/6.92。
人民币对美元升贴水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3个月贴水2.02%，一年贴水8.08%

3. 求一道金融汇水题目，已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水6

在远期汇率计算中，远期差价从小到大排列就加；
从大到小就减。  更通俗说：前面小，后面大
1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.
所以美元对加元的3个月远期汇率是1.2040-1.2100 .我有汇率方面的课件，需要就加我1502924646

4. 假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40 即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01贸易公司需求日元即汇卖价， 汇率为1:152.88升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。1.在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)2.在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。拓展资料：1.远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。2.即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。3.即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

5. 某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
汇水前大后小，远期贴水。

6. 当前的即期汇率是$1.50/£，三个月的远期汇率是$1.52/£，美国三个月的年利率是8%，

1、当前的GBP/USD即期汇率是1.5，3个月远期汇率是1.52。
根据利率平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的利率投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。
假设起初10000英镑，对应的美元是15000美元。
三个月后，英镑存款可得本息=10000*(1+5.8%/4)=10145英镑
三个月后，美元存款可得本息=15000*(1+8%/4)=15300美元
利率平价下对应的远期汇率=15300/10145=1.5081
市场给出的3个月远期利率高于即期汇率，远期卖出英镑有利可图。
因此，市场远期汇率不满足利率平价，存在套利空间。
2、通过即期买入英镑卖出美元，远期卖出英镑买入美元方式进行套利。
贷款15000美元，先按1.50汇率买入10000英镑，存3个月，可得10145英镑，同时做一个远期卖出英镑的交易，成交汇率为1.52，英镑到期交割后，能得到15420.40美元，与15000美元直接存款相比，可增加收益15420.4-15300=120.4美元。
3、套利后，客户即期买入英镑和远期卖出英镑的交易都会增加，会导致汇率增加，远期汇率下降，即远期价差缩小，直至到达平价水平。

7. 假设美国外汇市场上的即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为 求

1.4659美元
很简单：1.4608美元+0.0051=1.4659美元

8. 某日东京外汇市场美元兑日元的汇率为142.05/80，3个月期点数为50/30

远期美元兑日元的汇率：（142.05-0.50）/（142.80-0.30）=141.55/142.50
企业远期卖出美元得到的日元数：100000*141.55，支付手续费后实际得到的日元数
100000*141.55*（1-0.25%）=14119612.5
如果不做远期交易，到期按即期汇率可兑换的日元数：100000*130.20
避免损失：100000*141.55*（1-0.25%）-100000*130.20=1099612.5日元