1.某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示

1. 1.某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示

2. 某企业有甲乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示？

【 正确答案 】
 1、甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙项目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。
 2、甲项目收益率的标准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+
(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙项目收益率的标准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。
 3、因为甲乙两个项目的期望值不同,所以应当比较二者的标准离差率进而比较风险的大小 甲项目的标准离差率= 5.57%/12%×100%=46.42% 乙项目的标准离差率
= 12.49%/13%×100%=96.08% 因为乙项目的标准离差率大于甲项目的标准离差率,所以乙项目的风险大于甲项目。 
4、风险收益率=风险价值系数×标准离差率=10%×46.42%=4.64% 甲项目投资的总的收益率=无风险收益率+风险收益率= 6%+4.64%=10.64% 。

扩展资料
运作方式
风险投资一般采取风险投资基金的方式运作。风险投资基金在法律结构是采取有限合伙的形式，而风险投资公司则作为普通合伙人管理该基金的投资运作，并获得相应报酬。在美国采取有限合伙制的风险投资基金，可以获得税收上的优惠，政府也通过这种方式鼓励风险投资的发展。

3. 某企业有两个A /B两个投资项目，计划投资额均为100万，其收益（净现值）的概率分布如下： 20

A项目净现值的期望值=0.2×20+0.6×10+0.2×5=11
B项目净现值的期望值=0.2×30+0.6×10+0.2×-5=11

A的方差=0.2×（20-11）^2+0.6×（10-11）^2+0.2×（5-11）^2=24
B的方差=0.2×（30-11）^2+0.6×（10-11）^2+0.2×（-5-11）^2=124

A的标准差=根号下24
B的标准差=根号下124

A与B的投资额相同，净现值期望值相同，但是A的标准差小于B的标准差，也就是A的风险小于B的风险，所以A项目优于B项目。

具体数字计算可能有误，你自己再验算一下。

4. 1.某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示

【 正确答案 】
 1、甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙项目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。
 2、甲项目收益率的标准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+
(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙项目收益率的标准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。
 3、因为甲乙两个项目的期望值不同,所以应当比较二者的标准离差率进而比较风险的大小 甲项目的标准离差率= 5.57%/12%×100%=46.42% 乙项目的标准离差率
= 12.49%/13%×100%=96.08% 因为乙项目的标准离差率大于甲项目的标准离差率,所以乙项目的风险大于甲项目。 
4、风险收益率=风险价值系数×标准离差率=10%×46.42%=4.64% 甲项目投资的总的收益率=无风险收益率+风险收益率= 6%+4.64%=10.64%。

扩展资料
运作方式
风险投资一般采取风险投资基金的方式运作。风险投资基金在法律结构是采取有限合伙的形式，而风险投资公司则作为普通合伙人管理该基金的投资运作，并获得相应报酬。在美国采取有限合伙制的风险投资基金，可以获得税收上的优惠，政府也通过这种方式鼓励风险投资的发展。

5. 某企业有两个A /B两个投资项目，计划投资额均为100万，其收益（净现值）的概率分布如下： 20

A项目净现值的期望值=0.2×20+0.6×10+0.2×5=11
B项目净现值的期望值=0.2×30+0.6×10+0.2×-5=11
A的方差=0.2×（20-11）^2+0.6×（10-11）^2+0.2×（5-11）^2=24
B的方差=0.2×（30-11）^2+0.6×（10-11）^2+0.2×（-5-11）^2=124
A的标准差=根号下24
B的标准差=根号下124
A与B的投资额相同，净现值期望值相同，但是A的标准差小于B的标准差，也就是A的风险小于B的风险，所以A项目优于B项目。
具体数字计算可能有误，你自己再验算一下。

6. 投资某一个项目，在各种不同情况下的收益率和概率如下：

(1)收益率期望值=20%*30%+10%*50%+5%*20%=12%
(2)标准差=[30%*(20%-12%)^2+50%*(10%-12%)^2+20%*(5%-12%)^2]^0.5=(0.31%)^0.5=5.568%
离散系数=5.568%/12%=46.4%
(3)风险报酬率=0.1*46.4%=4.64%

7. 投资某一个项目，在各种不同情况下的收益率和概率如下：

您好，收益率期望值=20%*30%+10%*50%+5%*20%=12%
(2)标准差=[30%*(20%-12%)^2+50%*(10%-12%)^2+20%*(5%-12%)^2]^0.5=(0.31%)^0.5=5.568%
离散系数=5.568%/12%=46.4%【摘要】
投资某一个项目，在各种不同情况下的收益率和概率如下：【提问】
您好，收益率期望值=20%*30%+10%*50%+5%*20%=12%
(2)标准差=[30%*(20%-12%)^2+50%*(10%-12%)^2+20%*(5%-12%)^2]^0.5=(0.31%)^0.5=5.568%
离散系数=5.568%/12%=46.4%【回答】

8. 某公司一个项目的B系数为3，无风险利率为8%，市场上所有的平均收益率为10%,那么该项目的期望收益率是多少

14%。
8%+3*(10%-8%)=14%
例如：
该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%

扩展资料：
市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。
参考资料来源：百度百科-预期收益率