欧洲式期权的简介

1. 欧洲式期权的简介

欧洲式期权 European Option定义：只能期限结束之时行使的期权。

2. 欧式期权行权

这个题中，假设买的100股看涨期权，那期初的投资费用=100*1.5=150元；2个月到期后，看涨期权收益=（当前股价-协议价）*数量-期初投资费用=（21-20）*100-150=-50元；看跌期权收益=（协议价-当前股价）*数量-期初投资费用=（20-21）*100-150=-250元
如何断定是否行权主要取决于收益如何，当收益小于或等于期初的投资费用可以放弃行权，反之则可以行权，以减少亏损或加大收益。此题应选D
欧式与美式的区别主要在于行权的时间，欧式只有在到期日才可行权，美式则在期间内均可行权

3. 欧式期权的概念释义

欧式期权 (European Options)]欧式期权概述外汇期权买卖若以期权行使方式来说，在国际上通常有三种：一是美式期权，二是欧式期权，三是百慕大期权。欧式期权：即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。在亚洲区的金融市场，规定行使期权的时间是期权到期日的北京时间下午 14∶00。过了这一时间，再有价值的期权都会自动失效作废。举例：该客户预期欧元/美元会在两周内从1.1500水平逐步上升到1.1700水平。于是他同样买入一个面值10万欧元、时间两周，行使价在1.1500水平的欧式期权，期权费只是0.65%（即付费650欧元）。但该欧式期权必须等到到期日当天的北京时间下午14∶00才能行使。不能像美式期权那样随意执行。假设该期权到期同样以1.1700执行，客户即可获利 1252.50美元（2000-650×1.1500=1252.50）。

4. 欧式期权 美式期权的特点

美式期权与欧式期权的区别

5. 秒懂欧式期权与美式期权

6. 欧式看涨期权的期权种类

期权分为两类；认购期权与认沽期权。认购期权：认购期权(call)是一种合约。合约持有者有权利却无义务在规定的时间或之前按指定的价格买入特定数量的某种标的资产。认购期权沽空者收取期权金。但必须随时准备一旦沾出的6L购期权被行使，就必须以行使价将标的资产卖给合约持有人。例如，A三月份$60股票认购期权包涵以下项目：标的资产：A股票行使价：$60元/t股数量： 100股行使时限：三月份某一指定日期之前认沽期权(Put)是一种合约。合约持有者有权利在规定的时间或之前按预定的价格沽出预定数量的某种股票。

7. 欧式看涨期权的介绍

欧式看涨期权属于金融衍生产品的范畴。就期权其本身而言，它并不是某一独立的证券，但它通常又是由证券衍生而来，依附于某一证券且以其为标的资产，因而常称衍生证券或金融衍生产品。

8. 欧式期权的投资运用

欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具，其价值依赖汇率，可分为看涨和看跌期权。其定义是指在将来的某个特定的时间（到期日），期权的持有者有权力以事先约定的汇率（敲定价）向期权出售者购买/出卖约定数量的货币，并支付购买该项权力的权力金。2002年12月以来，我国国内银行新开立的外汇期权业务均采用欧式期权交易方式。