某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

1. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

2. 在苏黎世外汇市场上，USD/CHF 1.6875－1.6895，则CHF/USD的买入价是（ ），CHF/USD的卖出价是（ ）。

A. 0.5926 0.5919
在苏黎世外汇市场CHF/USD=(1/1.6895)/(1/1.6875)=0.5919/0.5926为间接标价,买入价是银行买入外汇(这里为美元)的价格,即为0.5926,卖出价为0.5919

3. 在纽约外汇市场上，1英镑等于1.4657/86美元，这是（ ） 直接标价法 (B) 间接标价法 (C) 美元标价法 (D) 不

在纽约外汇市场上，这是直接标价法、美元标价法
直接标价法是指一单位的外汇折合多少本币，因此，英镑/美元在美国可称为直接标价法，而在英国则是间接标价法。

4. 某日,苏黎世外汇市场,即期汇率的报价是USD/CHF=1.6550/60？

USD/CHF=1.6550/60
6个月的掉期价格是840/850
6个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10

5. 在纽约外汇市场，USD/DEM即期汇率：2.1425—45

三个月：USD/DEM（2.1425+0.0038）—（2.1445+0.0042）=2.1463-2.1487
一年：USD/DEM（2.1425-0.0135）—（2.1445-0.0125）=2.1290-2.1320

6. 某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/+CHF=1.1210/20,6个月的远期差价

亲您好很高兴为您解答，某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/CHF=1.1210/20,6个月的远期差价是20—80。【摘要】
某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/+CHF=1.1210/20,6个月的远期差价【提问】
你好 我的题目可以解答吗【提问】
亲您好很高兴为您解答，某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/CHF=1.1210/20,6个月的远期差价是20—80。【回答】
与即期汇率相比，利率对未来汇率水平的影响反映在远期点上，或称为远期差价。即期汇率加上或者减去远期点，就能得到远期汇率。【回答】
某日纽约外汇市场的外汇报价为：即期汇率USD/ CHF=1.1210/20,6个月的远期差价为20-80请问，六个月的CFH远期汇率是多少，六个月的CFH是升水还是贴水【提问】
是这个，题目没打出来不好意思【提问】
亲您好很高兴为您解答，六个月的CFH是升水哦，现货升水突出的直接原因是货源紧缺和社会库存告急【回答】
汇率呢【提问】
亲您好很高兴为您解答，六个月的CFH远期汇率是1．2065【回答】

7. 市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出什么信息

您好亲，很高兴为您解答呦[微笑]！市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为DM1.8140/60，6个月的掉期价格是840/8506个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10。【摘要】
市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出什么信息【提问】
我可以付费你回答我7个问题可以吗【提问】
您好亲，很高兴为您解答呦[微笑]！市场上USD/CHF即期汇率为0.9150/60,而银行的报价为0.9145/55从此得出该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为DM1.8140/60，6个月的掉期价格是840/8506个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10。【回答】
亲亲，您好银行报价方式直接报价就是由银行直接报出各种不同的交割日的汇率.举例来说.假定中国市场某一天美元兑人民币的即期汇率为100美元~820元人民币，同一天金融机构报出的远期汇率汇水报价就是银行只报出远期汇率与即期汇率的差额.这种差额称为远期汇水.远期汇水有三类:远期汇率高于即期汇率.其差额称为升水.远期汇率低于即期汇率，其差额称为贴水‘远期汇率与即期汇率相等.其差倾为零.称为平价。【回答】
美国和日本货币市场的年利率分别为6%和2%，即期汇率是1美元兑100日元，一年期远期汇幸报价为1美元克98日元。判断有无套利机会？如果有，说明套利步骤。【提问】
有套利机会的[微笑]，在这一假设下可以证明，当n很大时，证券的预期收益可近似地表示为系数a。【回答】
怎么升级服务【提问】
点击服务进行升级哦【回答】
可以看到吗【回答】
也可以点击老师头像进行服务升级哦【回答】

8. 1. (阅读理解)某日外汇市场行情如下： 纽约：    USD1=CHF 1.6160/70 苏

选择B【摘要】
1. (阅读理解)某日外汇市场行情如下：
纽约：    USD1=CHF 1.6160/70

苏黎世：GBP1=CHF 2.4060/70
伦敦：    GBP1=USD 1.5320/30

(1) (单选题) 请判断是否存在套汇机会？

A不存在套汇机会
B存在套汇机会
C无法确定
(2) (单选题) 如果有100万英镑，请给出套汇路线 （   ）。
A纽约 — 苏黎世 — 伦敦
B苏黎世 — 纽约 —伦敦
C伦敦 — 纽约 — 苏黎世
D伦敦 — 苏黎世 — 纽约
(3) (填空题) 套汇者用 100万 美元套汇，套汇利润是 （    ）万美元（保留到小数点后两位）【提问】
选择B【回答】
第二题选择D【回答】
第二题选择c。【回答】
套汇是61万ﾉ☀。【回答】
61万什么【提问】
61.60万【回答】
第三题[嘻嘻]【回答】